华媒控股(000607)资产负债表

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华媒控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 420 782 633 479 244 875 648 796 615 782 605 874
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 363 850 6 135 978 4 815 302 2 276 748
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 574 067 155 536 740 894 526 997 827 521 250 901
其他应收款净额 219 063 654 79 221 931 70 200 147 65 110 405
预付账款 59 549 548 73 712 947 58 448 186 17 980 100
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 38 291 423 55 447 634 40 346 595 33 196 957
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 240 045 896 172 772 964 108 586 089 70 092 123
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 582 725 427 1 404 479 440 1 458 190 761 1 492 513 109
长期投资  
可供出售金融资产 113 752 392 13 426 750 7 986 180 7 308 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 316 927 176 495 432 368 345 089 181 355 391 847
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 213 542 483 213 647 361 227 622 895 234 517 684
工程物资 0 0 0 0
在建工程 273 504 524 442 524 442 29 126
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 35 977 697 36 943 957 37 929 289 36 275 630
开发支出 3 798 193 3 015 096 1 355 022 2 651 127
商誉 751 853 876 751 853 876 751 853 876 751 853 876
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 616 802 12 202 107 10 083 628 12 263 181
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 219 416 3 219 416 3 219 176 3 219 256
其他非流动资产 47 000 488 51 939 397 45 856 057 67 012 768
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 501 162 029 1 583 404 768 1 432 719 744 1 470 522 494
资产总计 3 083 887 455 2 987 884 208 2 890 910 504 2 963 035 603
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 71 100 000 61 100 000 47 600 000 25 600 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 53 246 470 91 491 209 82 228 329 25 193 865
应付账款 152 474 181 147 526 434 120 140 558 179 331 236
预收账款 231 464 537 215 557 541 234 809 969 261 890 756
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 271 137 28 546 222 27 317 110 59 855 443
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 14 769 492 3 107 619 3 107 619 3 107 619
应交税费 16 995 972 15 861 273 18 838 466 28 820 636
应付利息 67 089 76 393 57 537 20 735
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 342 374 347 356 774 401 364 133 003 378 174 960
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 80 000 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 916 763 223 920 121 092 898 232 590 961 995 249
长期负债  
长期借款 67 880 000 14 700 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 149 641 1 262 847 1 376 053 1 504 234
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 533 333 7 200 000 3 616 667 3 711 187
非流动负债合计 75 562 974 23 162 847 4 992 720 5 215 422
负债合计 992 326 197 943 283 939 903 225 310 967 210 671
股东权益  
少数股东权益 257 011 928 246 862 990 238 020 775 229 111 675
实收资本(或股本) 1 017 698 410 1 017 698 410 1 017 698 410 1 017 698 410
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 -230 923 868 -230 938 740 -230 938 740 -230 786 858
盈余公积 69 102 093 69 102 093 69 102 093 69 102 093
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 978 672 696 941 875 517 893 802 656 910 699 612
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 834 549 331 1 797 737 280 1 749 664 419 1 766 713 258
股东权益合计 2 091 561 258 2 044 600 270 1 987 685 195 1 995 824 932
负债和股东权益总计 3 083 887 455 2 987 884 208 2 890 910 504 2 963 035 603