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2019年12月15日 星期天

韶能股份(000601)资产负债表

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韶能股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 865 581 894 416 961 069 325 202 866 321 035 859
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 93 308 007 76 979 593 75 793 717 37 202 896
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 400 386 307 489 900 812 381 152 617 265 644 199
其他应收款净额 96 994 573 85 169 155 41 509 961 31 837 576
预付账款 182 091 392 206 389 294 199 182 445 186 992 892
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 312 748 486 256 328 438 230 092 372 283 287 008
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 57 114 979 63 081 477 62 931 276 75 047 342
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 008 225 638 1 594 809 838 1 315 865 253 1 201 047 772
长期投资  
可供出售金融资产 13 760 819 13 760 819 13 760 819 13 760 819
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 6 950 883 176 7 049 828 255 7 008 309 352 6 811 999 152
工程物资 1 477 055 2 029 971 1 646 954 1 752 916
在建工程 305 091 719 205 593 124 282 253 287 530 925 927
固定资产清理 4 347 829 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 174 419 194 177 834 735 179 597 667 180 975 239
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 14 211 627 14 527 135 15 030 005 15 779 682
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 30 381 708 31 403 232 28 085 418 28 220 565
其他非流动资产 60 560 203 68 725 467 52 880 754 48 736 317
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 555 133 330 7 563 702 738 7 581 564 256 7 632 150 616
资产总计 9 563 358 967 9 158 512 576 8 897 429 509 8 833 198 388
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 090 494 720 608 889 178 587 082 235 502 790 360
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 50 000 000 77 000 000 51 190 000 202 560 000
应付账款 298 423 231 275 187 210 257 405 706 257 003 451
预收账款 139 700 049 80 787 286 73 962 062 28 426 326
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 907 171 40 189 871 50 064 101 69 874 660
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 188 931 216 191 304 80 970 629 710
应交税费 87 220 098 97 965 359 68 662 563 41 611 087
应付利息 37 410 469 28 169 299 19 747 654 11 824 169
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 148 821 253 161 308 472 156 400 594 186 015 392
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 125 460 000 206 090 000 255 920 000 294 450 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 013 625 923 1 791 777 978 1 520 515 885 1 595 185 156
长期负债  
长期借款 1 944 730 000 1 872 430 000 1 839 180 000 1 829 730 000
应付债券 599 959 635 599 717 444 599 475 253 599 233 062
长期应付款 71 254 204 71 745 606 71 599 658 71 562 711
专项应付款 15 111 043 14 597 385 15 302 637 14 456 997
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 7 429
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 219 052 227 220 635 859 223 304 327 224 684 669
非流动负债合计 2 850 107 109 2 779 126 293 2 748 861 876 2 739 674 868
负债合计 4 863 733 031 4 570 904 272 4 269 377 761 4 334 860 024
股东权益  
少数股东权益 254 588 272 254 209 651 277 020 327 270 993 775
实收资本(或股本) 1 080 551 669 1 080 551 669 1 080 551 669 1 080 551 669
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 585 319 379 1 585 319 379 1 585 319 379 1 585 319 379
盈余公积 561 132 763 561 132 763 535 432 218 535 432 218
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 217 833 127 1 106 197 517 1 149 547 728 1 025 854 846
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 445 037 665 4 333 398 653 4 351 031 421 4 227 344 589
股东权益合计 4 699 625 936 4 587 608 304 4 628 051 748 4 498 338 363
负债和股东权益总计 9 563 358 967 9 158 512 576 8 897 429 509 8 833 198 388