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2020年01月21日 星期二

青岛双星(000599)资产负债表

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青岛双星资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 540 193 715 526 000 255 1 012 571 959 1 029 974 205
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 307 125 811 156 050 940 187 306 450 249 194 880
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 307 594 506 1 343 457 878 1 110 743 547 1 149 018 958
其他应收款净额 98 713 807 525 244 389 558 543 100 108 906 656
预付账款 222 061 517 207 158 931 321 982 447 232 236 624
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 275 538 473 1 216 942 974 1 131 975 785 1 026 950 110
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 76 938 604 92 796 726 61 424 770 88 153 992
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 829 788 397 4 069 274 056 4 386 331 029 3 886 218 396
长期投资  
可供出售金融资产 32 079 159 32 079 159 32 000 000 32 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 5 160 927 5 222 750 5 284 573
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 44 126 031 38 789 241 36 834 125 3 023 225
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 676 942 260 1 723 262 280 1 738 803 686 1 748 627 596
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 725 032 474 1 445 693 577 1 430 494 554 1 131 451 050
固定资产清理 60 037 938 4 953 953 100 048 726 39 184 392
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 345 721 188 292 629 322 293 367 910 295 905 007
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 093 947 6 493 881 6 445 000 6 401 241
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 38 343 694 36 350 184 30 383 592 30 386 007
其他非流动资产 66 278 768 74 573 209 59 799 617 69 893 733
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 994 655 460 3 659 985 731 3 733 399 959 3 362 156 824
资产总计 7 824 443 857 7 729 259 788 8 119 730 988 7 248 375 220
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 073 028 188 1 891 402 143 1 881 000 763 1 100 429 731
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 302 992 282 432 671 040 866 419 423 789 212 290
应付账款 893 330 477 959 023 940 761 089 364 1 025 856 057
预收账款 108 551 380 118 577 843 163 615 770 132 344 173
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 44 758 086 44 762 288 50 941 193 49 255 193
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 13 491 578 0 0
应交税费 4 788 241 24 476 806 13 046 098 26 376 970
应付利息 16 441 565 10 356 614 4 324 324 19 780 151
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 187 373 111 127 145 385 180 457 212 175 771 954
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 24 585 086 19 851 267 18 484 950 19 897 081
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 655 848 416 3 641 758 905 3 939 379 096 3 338 923 600
长期负债  
长期借款 250 000 000 250 000 000 0 0
应付债券 497 232 680 496 990 585 496 274 103 496 274 103
长期应付款 83 000 000 83 000 000 83 000 000 83 000 000
专项应付款 277 502 444 242 317 139 561 750 770 346 776 847
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 269 141 716 272 930 758 301 831 735 283 363 146
非流动负债合计 1 376 876 840 1 345 238 482 1 442 856 607 1 209 414 095
负债合计 5 032 725 256 4 986 997 387 5 382 235 704 4 548 337 695
股东权益  
少数股东权益 57 441 542 56 854 390 61 753 790 59 302 484
实收资本(或股本) 674 578 893 674 578 893 674 578 893 674 578 893
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 195 464 645 1 195 464 645 1 195 464 598 1 195 464 598
盈余公积 45 044 359 45 044 359 55 377 719 45 044 359
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 808 021 700 760 297 521 741 060 795 716 470 129
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 734 277 059 2 685 408 010 2 675 741 495 2 640 735 041
股东权益合计 2 791 718 601 2 742 262 400 2 737 495 285 2 700 037 525
负债和股东权益总计 7 824 443 857 7 729 259 788 8 119 730 988 7 248 375 220