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2019年12月06日 星期五

大通燃气(000593)资产负债表

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大通燃气资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 111 513 359 109 364 187 36 012 042 44 028 374
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 18 526 560 13 667 658 11 339 162 10 523 594
应收股利 0 0 0 0
应收利息 11 23 38 51
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 115 114 375 129 010 767 109 662 683 96 668 041
其他应收款净额 27 650 376 27 404 269 4 698 594 6 168 193
预付账款 46 677 526 45 746 756 37 260 162 82 906 824
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 61 372 613 76 983 590 79 859 196 81 077 025
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 11 954 356 13 479 707 12 976 843 12 278 834
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 392 809 177 415 656 957 291 808 721 333 650 937
长期投资  
可供出售金融资产 33 437 446 37 753 742 39 307 608 38 836 576
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 153 299 954 155 449 280 80 763 084 82 150 903
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 65 099 779 65 652 419 66 055 599 54 095 174
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 355 460 833 350 518 613 425 384 576 428 528 632
工程物资 0 0 0 0
在建工程 104 868 808 103 563 594 100 371 880 85 301 121
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 44 580 169 43 725 823 43 996 139 44 293 907
开发支出 0 0 0 0
商誉 488 144 318 488 144 318 488 144 318 488 144 318
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 634 402 12 378 652 13 038 194 11 933 014
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 14 477 301 13 829 122 13 730 985 13 848 743
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 271 003 011 1 271 015 563 1 270 792 383 1 247 132 388
资产总计 1 663 812 188 1 686 672 519 1 562 601 103 1 580 783 325
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 60 000 000 120 000 000 150 000 000 155 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 58 279 397 65 543 362 71 670 846 81 627 374
预收账款 58 404 232 55 971 157 48 662 471 50 286 578
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 121 783 1 161 847 1 190 614 1 741 233
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 851 459 1 851 459 1 851 459 1 851 459
应交税费 5 091 909 5 562 273 2 787 407 8 341 688
应付利息 1 230 710 1 230 710 1 243 062 1 243 062
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 23 288 339 22 885 072 21 589 586 20 441 260
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 209 267 829 274 205 880 298 995 445 320 532 654
长期负债  
长期借款 340 250 000 290 250 000 148 500 000 148 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 198 588 198 588 198 588 198 588
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 709 959 5 845 421 5 980 884 6 116 346
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 346 158 548 296 294 010 154 679 472 154 814 934
负债合计 555 426 376 570 499 890 453 674 917 475 347 588
股东权益  
少数股东权益 -2 829 215 -2 632 055 -3 791 562 -4 846 366
实收资本(或股本) 358 631 009 358 631 009 358 631 009 358 631 009
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 683 398 102 683 398 102 683 398 102 683 398 102
盈余公积 12 473 884 12 473 884 12 473 884 12 473 884
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 60 761 379 65 113 815 57 861 480 55 779 108
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 111 215 027 1 118 804 684 1 112 717 749 1 110 282 103
股东权益合计 1 108 385 811 1 116 172 630 1 108 926 187 1 105 435 738
负债和股东权益总计 1 663 812 188 1 686 672 519 1 562 601 103 1 580 783 325