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2019年08月21日 星期三

平潭发展(000592)资产负债表

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平潭发展资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 371 853 071 436 710 271 244 322 307 1 234 358 872
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 66 112 801 41 348 552 34 839 923 47 948 841
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 223 774 588 270 594 898 240 157 071 258 244 574
其他应收款净额 24 604 095 17 929 255 25 334 015 12 470 551
预付账款 136 693 289 77 323 546 143 068 326 82 266 605
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 407 544 445 1 441 686 215 1 465 435 531 1 447 843 265
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 14 093 550 14 998 900 13 975 150 13 226 350
其他流动资产 908 467 973 850 292 395 913 791 510 9 674 696
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 153 143 814 3 150 884 032 3 080 923 833 3 106 033 753
长期投资  
可供出售金融资产 15 660 000 15 660 000 15 660 000 15 660 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 497 922 024 501 453 193 480 377 537 483 760 426
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 75 972 792 77 203 549 76 654 164 76 447 903
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 210 428 670 217 844 453 219 605 391 223 694 459
工程物资 0 0 0 0
在建工程 175 651 327 171 143 921 152 005 499 142 280 209
固定资产清理 0 0 5 907 0
生产性生物资产 7 957 465 7 296 242 6 921 429 6 542 243
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 50 090 391 50 347 502 32 985 226 33 268 722
开发支出 0 0 0 0
商誉 39 195 373 39 195 373 39 195 373 39 195 373
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 479 253 6 123 545 5 907 926 6 036 642
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 337 073 2 351 270 2 293 035 2 263 375
其他非流动资产 131 878 608 91 326 311 86 126 469 35 391 423
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 214 572 976 1 179 945 359 1 117 737 956 1 064 540 776
资产总计 4 367 716 789 4 330 829 391 4 198 661 788 4 170 574 529
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 352 000 000 322 000 000 150 000 000 60 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 119 318 758 126 972 164 109 308 441 139 093 079
预收账款 81 600 283 69 041 514 109 856 805 106 519 252
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 291 696 2 725 479 2 176 716 4 840 980
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 413 335 3 413 335 3 413 335 3 413 335
应交税费 13 969 733 8 507 751 7 357 397 14 881 227
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 137 191 067 136 213 115 134 358 721 145 456 045
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 20 000 000 17 000 000 20 000 000 25 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 729 784 873 685 873 358 536 471 416 499 203 917
长期负债  
长期借款 76 000 000 86 000 000 117 690 000 127 690 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 3 226 942 3 226 942 3 226 942 3 226 942
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 43 931 902 44 206 913 44 481 924 44 756 935
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 5 581 790 5 881 299 6 184 197 5 225 500
非流动负债合计 128 740 633 139 315 153 171 583 062 180 899 376
负债合计 858 525 506 825 188 512 708 054 479 680 103 293
股东权益  
少数股东权益 338 480 402 342 377 688 343 521 585 330 676 491
实收资本(或股本) 1 931 780 892 1 931 780 892 1 931 780 892 1 931 780 892
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 425 919 673 1 425 919 673 1 425 919 673 1 425 786 132
盈余公积 33 035 033 33 035 033 33 035 033 33 035 033
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -220 024 716 -227 472 406 -243 649 872 -230 807 313
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 170 710 881 3 163 263 192 3 147 085 725 3 159 794 744
股东权益合计 3 509 191 283 3 505 640 880 3 490 607 309 3 490 471 235
负债和股东权益总计 4 367 716 789 4 330 829 391 4 198 661 788 4 170 574 529