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2020年02月21日 星期五

启迪古汉(000590)资产负债表

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启迪古汉资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 103 787 434 322 492 122 43 578 768 122 672 257
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 65 766 749 93 240 278 77 297 259 83 285 344
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 7 804 140 7 453 283 5 224 269 3 746 173
其他应收款净额 7 213 315 7 144 285 8 207 816 7 028 851
预付账款 819 112 1 438 749 706 584 918 220
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 77 620 625 60 463 190 67 734 904 66 669 186
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 194 098 755 248 777 0 31 189
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 457 110 129 492 480 684 202 749 600 284 351 219
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 135 969 092 138 437 283 140 544 012 142 633 357
工程物资 0 0 0 0
在建工程 38 609 284 30 716 832 25 962 861 15 164 949
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 168 783 406 169 672 302 170 561 198 171 450 093
开发支出 0 0 0 0
商誉 7 248 974 7 248 974 7 248 974 7 248 974
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 667 366 5 355 887 4 270 186 4 808 128
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 008 489 3 141 598 3 279 798 3 417 117
其他非流动资产 206 487 206 487 206 037 1 605 347
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 358 493 097 354 779 362 352 073 065 346 327 966
资产总计 815 603 226 847 260 046 554 822 665 630 679 185
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 000 000 13 500 000 36 900 000 78 300 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 52 063 939 50 225 572 40 317 012 41 665 891
预收账款 17 184 301 28 603 890 27 037 581 57 901 875
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 239 213 11 428 865 11 044 332 23 765 376
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 024 303 9 529 059 11 129 751 10 254 291
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 43 736 514 47 885 924 43 555 539 42 706 081
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 129 248 271 161 173 312 169 984 213 254 593 515
长期负债  
长期借款 20 000 000 20 000 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 31 568 013 30 568 013 30 568 013 30 568 013
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 36 195 099 36 280 259 36 365 419 38 953 078
非流动负债合计 130 371 802 129 456 962 109 542 122 112 129 781
负债合计 259 620 073 290 630 274 279 526 335 366 723 296
股东权益  
少数股东权益 1 261 232 2 542 704 3 619 798 2 986 270
实收资本(或股本) 239 471 267 239 471 267 223 331 267 223 331 267
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 415 454 407 415 454 407 152 448 007 152 448 007
盈余公积 45 898 527 45 898 527 45 898 527 45 898 527
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -146 102 280 -146 737 133 -150 001 269 -160 708 182
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 554 721 921 554 087 068 271 676 532 260 969 619
股东权益合计 555 983 153 556 629 772 275 296 330 263 955 889
负债和股东权益总计 815 603 226 847 260 046 554 822 665 630 679 185