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2019年10月17日 星期四

北部湾港(000582)资产负债表

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北部湾港资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 826 314 929 1 924 174 638 1 110 253 889 1 097 285 100
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 382 594 139 438 458 175 414 757 046 325 505 814
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 403 115 865 407 524 913 332 230 525 426 159 173
其他应收款净额 11 631 350 7 274 440 6 339 690 7 183 526
预付账款 56 740 208 100 665 345 75 211 142 88 534 365
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 75 221 973 74 363 453 70 760 642 68 633 371
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 127 096 073 126 454 215 128 269 221 115 271 583
影响流动资产其他科目 105 930 499 0 0 0
流动资产合计 1 988 645 035 3 078 915 177 2 137 822 155 2 128 572 932
长期投资  
可供出售金融资产 4 830 000 500 000 500 000 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 10 477 374 10 244 942 10 183 769 10 076 282
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 8 071 359 832 7 705 303 145 7 806 044 307 7 831 824 812
工程物资 0 0 0 0
在建工程 754 311 226 798 707 083 760 937 836 728 432 932
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 839 698 274 1 478 811 183 1 488 502 999 1 497 328 648
开发支出 0 0 0 0
商誉 52 350 249 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 31 242 467 8 701 675 9 328 880 11 231 699
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 44 102 876 25 735 952 25 538 491 22 402 112
其他非流动资产 42 608 851 19 221 137 19 737 028 54 593 765
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 10 850 981 150 10 047 225 116 10 120 773 311 10 156 390 248
资产总计 12 839 626 186 13 126 140 293 12 258 595 467 12 284 963 180
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 650 000 000 1 463 000 000 885 000 000 865 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 525 356 038 556 819 410 453 383 351 412 488 050
预收账款 446 063 580 408 346 741 332 374 197 346 767 488
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 128 372 623 72 283 574 61 672 496 61 952 125
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 240 254 1 240 254 1 240 254 1 240 254
应交税费 60 386 523 45 779 736 51 181 318 48 046 665
应付利息 6 967 003 7 115 160 7 449 130 5 968 773
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 200 923 354 275 153 835 262 583 133 256 367 495
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 555 576 769 478 615 529 405 669 071 423 975 906
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 5 994 321 0 0 0
流动负债合计 2 580 880 466 3 308 354 239 2 460 552 951 2 421 806 756
长期负债  
长期借款 2 187 824 191 2 011 550 804 2 133 050 714 2 267 278 230
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 43 265 198 43 265 198 43 265 198 43 265 198
专项应付款 59 422 949 36 352 949 36 352 949 36 352 949
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 71 595 526 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 8 374 737 7 844 187 7 821 974 7 909 351
非流动负债合计 2 370 482 602 2 099 013 139 2 220 490 835 2 354 805 728
负债合计 4 951 363 067 5 407 367 377 4 681 043 786 4 776 612 484
股东权益  
少数股东权益 1 143 008 845 1 076 127 649 1 077 048 361 1 068 184 860
实收资本(或股本) 1 240 259 436 1 240 259 436 1 240 259 436 954 045 720
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 459 822 658 2 459 822 658 2 459 822 658 2 746 036 374
盈余公积 309 038 057 312 818 768 312 818 768 299 470 502
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 699 921 506 2 592 724 859 2 450 329 072 2 405 961 152
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 745 254 273 6 642 645 267 6 500 503 319 6 440 165 836
股东权益合计 7 888 263 118 7 718 772 916 7 577 551 680 7 508 350 696
负债和股东权益总计 12 839 626 186 13 126 140 293 12 258 595 467 12 284 963 180