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2019年10月17日 星期四

新大洲A(000571)资产负债表

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新大洲A资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 606 256 875 599 412 923 437 851 796 512 793 943
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 9 553 178 13 445 110 9 579 310 13 620 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 275 965 274 205 025 366 137 789 835 158 125 095
其他应收款净额 605 309 139 601 746 522 588 410 135 110 228 700
预付账款 104 288 583 70 374 233 46 604 990 12 518 617
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 150 363 030 141 672 032 149 755 053 138 380 547
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 5 588 201 5 566 079 5 812 284 6 441 046
其他流动资产 41 448 074 35 737 087 28 908 003 32 735 578
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 798 772 355 1 672 979 353 1 404 711 405 1 816 679 563
长期投资  
可供出售金融资产 52 720 927 53 853 950 80 086 872 80 503 845
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 61 902 222 62 692 036 63 538 028 64 384 020
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 9 102 782 27 095 627 26 975 915 26 859 369
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 708 719 130 602 644 376 588 650 976 589 811 125
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 506 712 563 1 528 249 600 1 549 612 376 1 568 473 549
工程物资 0 0 0 0
在建工程 458 081 274 461 506 327 438 046 180 433 498 111
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 296 185 040 298 790 424 301 700 886 303 451 243
开发支出 0 0 0 0
商誉 109 546 109 546 109 546 109 546
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 083 193 10 498 140 11 766 427 12 658 513
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 63 778 720 64 848 303 64 859 789 67 167 733
其他非流动资产 29 811 011 29 811 011 29 811 011 29 811 011
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 197 206 406 3 140 099 340 3 155 158 006 3 176 728 063
资产总计 4 995 978 761 4 813 078 693 4 559 869 411 4 993 407 626
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 253 402 217 174 105 615 159 000 000 639 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 150 000 000 133 222 435 19 272 435 11 648 200
应付账款 265 470 011 284 530 484 280 402 915 318 663 782
预收账款 200 632 150 174 166 513 71 175 183 49 028 062
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 42 564 202 56 895 253 54 735 365 67 653 253
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 85 402 24 507 322 85 402 85 402
应交税费 35 659 928 37 127 657 49 309 968 34 772 301
应付利息 1 010 704 996 519 1 012 956 768 965
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 361 400 679 277 778 075 279 092 253 178 936 837
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 222 699 758 219 441 939 209 826 677 228 038 677
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 532 925 052 1 382 771 812 1 123 913 154 1 528 595 479
长期负债  
长期借款 518 959 800 538 059 600 538 059 600 558 908 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 097 621 6 412 935 6 450 196 6 487 456
非流动负债合计 528 923 303 548 338 418 548 375 678 569 261 338
负债合计 2 061 848 355 1 931 110 230 1 672 288 832 2 097 856 817
股东权益  
少数股东权益 699 218 056 665 317 743 661 294 446 694 304 056
实收资本(或股本) 814 064 000 814 064 000 814 064 000 814 064 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 646 904 659 646 904 659 650 139 748 650 139 748
盈余公积 73 793 361 73 793 361 73 793 361 73 793 361
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 695 941 720 678 661 354 676 632 781 653 531 817
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 234 912 350 2 216 650 719 2 226 286 133 2 201 246 753
股东权益合计 2 934 130 406 2 881 968 463 2 887 580 579 2 895 550 809
负债和股东权益总计 4 995 978 761 4 813 078 693 4 559 869 411 4 993 407 626