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2019年08月18日 星期天

泸州老窖(000568)资产负债表

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泸州老窖资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 7 599 866 038 4 284 662 182 4 497 354 840 4 765 292 939
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 257 268 800 2 362 271 332 2 703 454 539 1 952 382 727
应收股利 0 4 632 118 0 0
应收利息 16 276 666 17 448 300 19 147 700 10 295 300
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 217 911 3 967 148 8 473 881 3 898 677
其他应收款净额 227 685 289 217 853 811 284 462 896 219 537 092
预付账款 479 453 284 86 712 706 57 475 333 91 778 994
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 682 804 005 2 310 179 785 2 408 688 710 2 488 287 332
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 79 950 183 131 188 936 108 673 836 153 414 397
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 13 349 522 175 9 418 916 317 10 087 731 735 9 684 887 457
长期投资  
可供出售金融资产 365 376 961 349 387 961 328 775 999 322 360 055
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 798 875 792 1 778 551 899 1 730 350 709 1 712 154 382
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 084 178 778 1 121 695 319 1 148 892 642 1 178 787 714
工程物资 0 0 0 0
在建工程 786 001 015 479 098 818 378 487 482 183 870 576
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 231 310 406 233 127 115 233 923 955 235 276 907
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 356 299 601 407 300 595 382 408 098 356 694 149
其他非流动资产 4 314 4 314 4 314 4 314
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 622 046 866 4 369 166 021 4 202 843 198 3 989 148 095
资产总计 17 971 569 042 13 788 082 339 14 290 574 932 13 674 035 553
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 567 263 253 550 722 749 516 400 893 485 288 661
预收账款 1 434 788 533 814 244 801 833 821 621 1 070 802 028
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 190 381 500 148 134 202 104 056 065 134 509 716
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 4 500 000 0 22 400 652 22 400 652
应交税费 415 087 229 406 680 470 244 593 167 297 536 303
应付利息 0 16 765 239 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 480 665 688 484 653 140 556 130 971 452 848 575
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 092 686 203 2 421 200 601 2 277 403 370 2 463 385 936
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 66 641 762 62 644 512 57 491 522 55 963 516
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 21 102 699 23 949 316 23 895 907 29 913 897
非流动负债合计 87 882 299 86 731 666 81 525 266 86 015 251
负债合计 3 180 568 502 2 507 932 266 2 358 928 636 2 549 401 188
股东权益  
少数股东权益 147 635 642 136 182 817 118 494 816 94 129 947
实收资本(或股本) 1 464 752 476 1 402 252 476 1 402 252 476 1 402 252 476
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 543 519 702 650 609 324 650 609 324 651 340 124
盈余公积 1 402 252 476 1 402 252 476 1 402 252 476 1 402 252 476
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 8 029 147 080 7 498 795 726 8 175 382 639 7 397 874 452
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 14 643 364 898 11 143 967 255 11 813 151 480 11 030 504 418
股东权益合计 14 791 000 539 11 280 150 072 11 931 646 297 11 124 634 365
负债和股东权益总计 17 971 569 042 13 788 082 339 14 290 574 932 13 674 035 553