海南海药(000566)资产负债表

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海南海药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 365 348 957 4 073 549 101 3 270 309 589 3 143 778 761
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 48 866 985 152 577 158 297 128 186 286 348 434
应收股利 0 0 0 0
应收利息 30 878 406 25 399 821 10 146 286 4 711 334
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 489 142 676 501 324 816 591 436 091 502 741 236
其他应收款净额 524 808 321 625 152 312 594 040 204 516 213 727
预付账款 99 213 964 94 718 748 127 629 591 103 366 509
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 519 940 152 465 901 538 398 804 171 361 557 624
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 351 816 0 0 0
其他流动资产 790 309 744 1 303 049 822 1 500 800 944 1 545 945 791
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 389 619 524 7 322 018 353 6 841 068 077 6 515 029 580
长期投资  
可供出售金融资产 1 001 297 220 847 383 278 546 897 072 512 782 507
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 248 226 318 285 353 326 502 226 505 248 049 625
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 110 547 641 1 102 087 884 1 114 272 264 1 015 056 403
工程物资 3 386 759 3 725 562 3 071 251 3 403 354
在建工程 473 983 380 350 367 975 207 770 142 196 462 069
固定资产清理 221 848 135 795 17 463 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 473 565 875 427 625 019 431 880 909 436 126 708
开发支出 189 082 225 171 218 159 163 442 323 155 877 328
商誉 292 045 641 292 045 641 292 045 641 292 045 641
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 301 734 9 314 878 9 836 331 8 526 109
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 31 303 353 28 995 072 26 053 725 22 243 922
其他非流动资产 315 765 322 351 842 895 259 212 616 201 684 786
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 147 727 317 3 870 095 485 3 556 726 242 3 092 258 452
资产总计 10 537 346 841 11 192 113 838 10 397 794 318 9 607 288 033
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 576 000 000 1 712 000 000 1 468 000 000 1 135 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 48 625 687 18 864 585 5 856 882 7 817 613
应付账款 245 807 471 257 593 487 277 244 201 285 792 086
预收账款 14 870 472 11 409 536 14 942 710 30 111 491
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 159 653 6 272 840 6 518 837 6 566 817
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 975 171 204 372 060 3 975 171 3 975 171
应交税费 77 628 623 54 210 180 93 123 923 101 932 843
应付利息 35 336 168 28 811 478 42 206 430 49 699 763
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 140 366 054 78 624 269 105 546 327 172 987 362
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 45 046 953 45 470 111 596 199 917 577 556 246
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 500 623 123 998 790 039 999 001 677 500 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 696 439 375 3 416 418 586 3 612 616 075 2 871 439 391
长期负债  
长期借款 186 700 000 188 350 000 299 000 000 316 000 000
应付债券 1 288 369 497 1 287 000 000 0 0
长期应付款 21 268 202 13 233 903 24 152 097 24 152 097
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 78 180 178 392 285 082 165 640
其他非流动负 687 037 149 692 701 436 615 325 143 704 448 143
影响非流动负债其他科目 58 635 666 60 676 502 56 454 933 60 966 175
非流动负债合计 2 242 088 695 2 242 140 233 995 217 256 1 105 732 056
负债合计 4 938 528 070 5 658 558 820 4 607 833 330 3 977 171 446
股东权益  
少数股东权益 191 894 739 187 458 070 295 104 530 201 417 664
实收资本(或股本) 1 335 979 264 1 335 979 264 1 335 979 264 1 335 979 264
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 323 757 492 3 323 742 274 3 319 229 776 3 319 229 776
盈余公积 51 378 893 51 378 893 51 378 893 51 378 893
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 695 692 494 633 172 500 786 136 503 719 993 338
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 406 924 032 5 346 096 948 5 494 856 458 5 428 698 922
股东权益合计 5 598 818 771 5 533 555 019 5 789 960 988 5 630 116 586
负债和股东权益总计 10 537 346 841 11 192 113 838 10 397 794 318 9 607 288 033