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2020年05月27日 星期三

昆百大A(000560)资产负债表

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昆百大A资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 755 575 657 930 817 969 970 979 493 919 787 132
交易性金融资产 102 219 600 0 101 806 800 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 454 482 488 493 606 990 2 000 539
应收股利 0 0 0 0
应收利息 4 911 386 2 143 825 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 58 535 963 41 242 221 66 779 578 41 987 380
其他应收款净额 525 108 683 503 417 561 505 738 088 504 649 266
预付账款 19 040 975 283 166 772 16 807 864 20 589 368
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 940 984 245 964 669 959 989 191 673 1 004 128 533
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 621 945 008 344 225 343 551 758 782 1 011 235 354
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 028 775 999 3 161 658 943 3 203 669 268 3 617 571 066
长期投资  
可供出售金融资产 439 337 492 61 337 700 61 337 700 61 337 700
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 704 065 162 1 710 531 262 1 722 972 062 1 722 972 062
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 344 813 977 334 263 031 342 993 404 343 473 108
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 275 584 733 281 987 534 287 197 955 292 025 502
工程物资 0 0 0 0
在建工程 4 567 149 4 371 319 4 371 319 4 106 172
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 495 544 950 502 218 317 508 959 571 515 726 043
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 38 604 828 42 009 218 28 648 485 31 523 467
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 100 536 469 99 421 733 98 212 884 98 063 856
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 403 054 758 3 036 140 113 3 054 693 380 3 069 227 911
资产总计 6 431 830 757 6 197 799 057 6 258 362 648 6 686 798 977
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 000 000 100 000 000 100 000 000 198 335 427
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 55 350 000 65 534 482 75 100 000 62 510 000
应付账款 390 551 156 376 385 899 407 410 469 713 299 975
预收账款 136 444 367 135 320 009 123 430 893 128 237 823
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 064 927 4 420 984 4 383 965 4 334 928
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 443 639 18 826 924 2 443 639 2 443 639
应交税费 25 176 284 25 597 439 22 423 561 62 154 845
应付利息 9 855 844 41 768 173 30 806 712 21 728 534
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 195 396 963 194 266 109 204 186 337 192 052 915
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 125 000 000 125 000 000 77 000 000 101 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 945 283 180 1 087 120 019 1 047 185 576 1 486 098 086
长期负债  
长期借款 329 000 000 329 000 000 408 000 000 408 000 000
应付债券 1 050 000 000 700 000 000 700 000 000 700 000 000
长期应付款 6 163 896 6 161 715 6 159 535 6 157 404
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 285 290 374 284 974 028 285 955 340 287 348 664
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 49 999 99 999
非流动负债合计 1 670 454 271 1 320 135 743 1 400 164 874 1 401 606 066
负债合计 2 615 737 450 2 407 255 762 2 447 350 450 2 887 704 152
股东权益  
少数股东权益 28 706 848 29 905 144 31 695 137 33 789 998
实收资本(或股本) 1 170 235 934 1 170 235 934 1 170 235 934 1 170 235 934
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 538 893 869 1 538 893 869 1 538 893 869 1 538 893 869
盈余公积 85 991 976 85 991 976 85 991 976 85 991 976
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 771 635 876 750 895 240 756 296 286 741 791 199
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 787 386 459 3 760 638 150 3 779 317 061 3 765 304 827
股东权益合计 3 816 093 307 3 790 543 294 3 811 012 198 3 799 094 825
负债和股东权益总计 6 431 830 757 6 197 799 057 6 258 362 648 6 686 798 977