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2019年08月24日 星期六

神州信息(000555)资产负债表

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神州信息资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 793 215 265 848 022 375 1 155 790 231 1 747 989 666
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 14 554 475 13 581 170 24 977 077 30 176 570
应收股利 4 672 764 7 249 764 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 283 991 827 3 735 836 691 2 885 114 475 2 629 646 763
其他应收款净额 128 613 552 114 766 770 121 550 801 118 791 836
预付账款 82 251 495 53 597 796 296 542 931 129 032 719
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 410 072 658 1 378 819 220 1 144 808 520 1 325 852 618
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 553 309 522 440 316 773 691 203 586 430 434 310
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 270 681 557 6 592 190 559 6 319 987 621 6 411 924 482
长期投资  
可供出售金融资产 109 334 697 109 334 697 113 043 630 88 043 630
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 375 831 161 375 931 601 372 942 346 375 460 741
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 641 288 134 650 709 640 528 967 855 536 505 063
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 502 145 131 937 979 114 936 432
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 129 949 050 131 683 974 134 912 040 138 075 043
开发支出 53 744 013 46 929 794 38 275 857 29 412 495
商誉 1 731 884 993 1 731 884 993 1 731 884 993 1 731 884 993
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 28 923 899 28 775 507 30 466 917 26 720 644
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 69 220 969 66 845 379 61 137 910 45 270 965
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 140 176 917 3 142 597 729 3 143 569 529 3 086 310 007
资产总计 9 410 858 475 9 734 788 288 9 463 557 150 9 498 234 489
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 580 708 176 1 761 745 233 1 562 028 202 1 153 902 203
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 304 678 815 468 242 945 296 775 755 384 265 378
应付账款 1 478 460 831 1 523 498 663 1 430 645 269 1 369 543 692
预收账款 805 423 114 737 379 099 726 646 795 928 356 033
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 142 303 096 153 582 663 247 799 410 312 013 361
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 107 396 395 90 128 981 87 766 713 312 439 512
应付利息 3 066 597 3 758 637 6 068 768 3 809 498
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 54 927 530 61 763 056 71 510 523 94 425 101
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 200 000 000 200 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 476 964 554 4 800 099 276 4 629 241 435 4 758 754 779
长期负债  
长期借款 90 000 000 90 000 000 90 000 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 3 200 000 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 807 256 9 042 027 9 276 797 9 688 250
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 49 804 724 52 852 048 50 192 203 52 613 313
非流动负债合计 151 811 980 151 894 075 149 469 000 62 301 564
负债合计 4 628 776 534 4 951 993 351 4 778 710 435 4 821 056 343
股东权益  
少数股东权益 61 083 102 96 785 818 66 262 517 75 519 821
实收资本(或股本) 963 431 273 963 431 273 963 431 273 963 431 273
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 232 239 010 2 234 963 558 2 217 407 547 2 220 063 164
盈余公积 23 105 053 23 105 053 23 105 053 23 105 053
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 434 616 334 1 396 882 981 1 348 511 173 1 330 021 146
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 720 998 839 4 686 009 119 4 618 584 199 4 601 658 326
股东权益合计 4 782 081 941 4 782 794 937 4 684 846 715 4 677 178 147
负债和股东权益总计 9 410 858 475 9 734 788 288 9 463 557 150 9 498 234 489