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2019年10月23日 星期三

佛山照明(000541)资产负债表

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佛山照明资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 862 717 105 815 038 019 1 393 827 083 1 479 283 643
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 46 511 928 26 434 681 48 473 852 67 925 844
应收股利 0 0 0 0
应收利息 8 203 896 3 217 917 6 726 391 4 612 407
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 835 008 250 862 433 867 811 126 368 595 257 954
其他应收款净额 77 025 711 36 016 477 16 077 583 11 977 661
预付账款 45 923 008 27 685 019 35 777 619 30 292 007
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 696 098 069 733 151 791 676 437 701 753 681 605
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 755 215 346 466 262 718 432 782 211 441 205 462
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 326 703 315 2 970 240 489 3 421 228 807 3 384 236 582
长期投资  
可供出售金融资产 1 487 028 389 1 758 739 646 1 824 394 592 1 732 150 857
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 178 570 902 209 858 508 208 317 481 210 394 933
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 467 695 254 436 897 311 446 158 295 446 006 930
工程物资 0 0 0 0
在建工程 157 263 729 147 360 531 88 525 488 71 479 326
固定资产清理 1 299 217 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 157 093 682 158 172 586 159 251 491 160 330 395
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 476 006 6 932 911 6 096 713 6 897 120
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 34 747 640 40 730 493 41 535 629 43 547 918
其他非流动资产 43 472 231 44 200 135 44 219 280 45 125 340
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 536 647 049 2 802 892 122 2 818 498 970 2 715 932 819
资产总计 5 863 350 364 5 773 132 611 6 239 727 777 6 100 169 400
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 527 220 342 673 397 021 624 304 074 552 255 512
预收账款 42 661 373 32 657 977 45 363 524 41 180 818
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 62 849 578 68 383 359 66 821 141 96 021 156
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 6 287 923
应交税费 72 837 957 24 371 207 34 756 374 138 282 645
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 42 588 321 32 185 578 36 685 273 50 104 339
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 748 157 570 830 995 142 807 930 386 884 132 393
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 162 487 211 204 175 914 213 986 655 200 112 595
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 11 988 519 11 872 269 11 911 019 10 449 768
非流动负债合计 174 475 730 216 048 182 225 897 674 210 562 364
负债合计 922 633 300 1 047 043 324 1 033 828 060 1 094 694 757
股东权益  
少数股东权益 19 225 773 18 398 382 16 938 890 15 008 066
实收资本(或股本) 1 272 132 868 1 272 132 868 1 272 132 868 1 272 132 868
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 285 821 459 285 821 459 285 821 459 285 821 459
盈余公积 733 924 952 733 924 952 733 924 952 733 924 952
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 708 851 148 1 258 814 782 1 684 490 501 1 564 615 926
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 921 491 292 4 707 690 904 5 188 960 827 4 990 466 577
股东权益合计 4 940 717 064 4 726 089 286 5 205 899 717 5 005 474 644
负债和股东权益总计 5 863 350 364 5 773 132 611 6 239 727 777 6 100 169 400