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2019年11月17日 星期天

中天金融(000540)资产负债表

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中天金融资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 6 020 743 579 7 627 201 639 8 373 624 673 9 654 584 311
交易性金融资产 0 0 4 400 407 122 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 7 605 000 7 605 000 0 0
应收利息 0 19 500 000 23 954 096 23 954 096
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 996 928 246 3 877 823 279 4 002 383 665 2 507 910 591
其他应收款净额 1 109 288 512 955 846 452 838 194 874 608 238 678
预付账款 1 367 069 624 1 992 511 046 1 105 532 843 1 004 849 172
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 35 513 051 148 32 469 309 361 31 688 892 556 33 497 918 909
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 869 792 10 110 534 10 974 898 12 028 451
其他流动资产 655 680 788 174 503 562 114 763 611 169 412 833
影响流动资产其他科目 400 000 1 282 400 000 2 980 000 000 0
流动资产合计 54 688 525 953 52 972 485 959 53 577 060 119 51 834 195 397
长期投资  
可供出售金融资产 6 555 988 564 5 407 117 735 4 760 817 622 4 746 008 303
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 565 560 000 1 165 560 000 1 165 560 000 1 165 560 000
投资性房地产 295 349 694 232 295 114 234 550 995 236 806 875
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 311 495 824 236 352 295 236 456 147 228 732 098
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 4 684 000 743 4 264 901 388 4 115 279 201 4 116 945 446
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 174 706 287 3 196 186 286 3 220 580 253 3 247 756 028
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 717 427 2 375 546 1 631 956 1 631 956
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 151 651 914 157 070 629 157 138 525 157 528 523
开发支出 9 379 892 9 338 235 8 959 514 8 771 384
商誉 2 758 956 261 2 761 547 773 2 756 496 093 2 756 496 093
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 32 654 202 17 320 749 18 217 064 18 215 138
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 607 072 464 491 104 592 377 563 242 259 637 217
其他非流动资产 2 390 988 451 2 380 988 451 2 390 124 651 2 380 988 451
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 21 540 521 721 20 322 158 794 19 443 375 263 19 325 077 513
资产总计 76 229 047 675 73 294 644 752 73 020 435 382 71 159 272 910
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 300 000 000 1 386 305 000 1 100 000 000 1 100 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 839 996 000 1 030 189 500 741 219 500 798 968 483
应付账款 4 638 333 777 3 456 923 379 4 779 565 301 5 373 017 886
预收账款 6 615 762 723 4 718 687 430 5 423 383 737 6 806 195 645
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 62 218 067 57 952 676 59 094 238 90 869 797
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 386 613 144 955 685 776 16 373 009 19 436 606
应交税费 793 567 933 967 620 725 1 310 035 734 968 919 387
应付利息 699 027 588 863 302 345 573 638 620 436 311 571
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 255 542 759 3 087 800 254 2 988 721 723 2 764 097 305
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 930 241 044 4 345 976 889 3 341 671 649 4 276 894 741
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 17 638 676 7 882 706 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 21 538 941 711 20 878 326 679 20 333 703 511 22 634 711 421
长期负债  
长期借款 19 162 640 757 18 316 144 349 18 309 579 961 16 155 434 660
应付债券 17 734 762 054 16 711 138 681 16 684 326 724 15 753 113 208
长期应付款 201 835 496 2 539 175 3 093 741 4 657 344
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 162 098 384 150 846 570 148 247 234 124 078 497
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 918 624 000 910 877 800 910 877 800 910 877 800
非流动负债合计 38 179 960 691 36 091 546 574 36 056 125 460 32 948 161 509
负债合计 59 718 902 402 56 969 873 253 56 389 828 971 55 582 872 930
股东权益  
少数股东权益 800 178 982 826 818 568 658 790 006 664 809 500
实收资本(或股本) 4 697 664 786 4 699 771 436 4 699 047 936 4 696 565 036
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 568 749 538 3 579 963 643 3 572 469 761 3 562 315 666
盈余公积 743 404 374 743 404 374 743 404 374 743 404 374
减:库存股 189 909 564 208 124 095 217 725 286 287 561 003
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 6 593 615 735 6 360 063 819 6 816 803 571 5 875 888 829
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 15 709 966 291 15 497 952 932 15 971 816 405 14 911 590 481
股东权益合计 16 510 145 272 16 324 771 500 16 630 606 411 15 576 399 981
负债和股东权益总计 76 229 047 675 73 294 644 752 73 020 435 382 71 159 272 910