大冷股份(000530)资产负债表

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大冷股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 498 472 065 469 049 698 487 433 249 679 724 806
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 126 462 188 134 782 599 129 785 324 130 426 226
应收股利 19 800 000 38 800 000 0 39 025
应收利息 0 0 0 723 956
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 977 410 445 903 229 293 844 972 870 759 053 299
其他应收款净额 60 426 650 63 715 969 59 566 880 52 982 714
预付账款 138 388 680 136 203 279 125 620 053 95 141 044
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 401 726 404 413 011 874 369 964 744 323 863 067
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 26 649 414 21 770 678 26 621 940 40 470 211
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 249 335 846 2 180 563 390 2 043 965 060 2 082 424 347
长期投资  
可供出售金融资产 600 060 757 569 709 995 535 841 492 545 565 117
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 92 159 754 88 435 542 28 422 582 28 605 653
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 552 642 151 1 507 902 443 1 369 475 463 1 309 741 316
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 749 937 134 742 865 721 508 870 947 509 422 198
工程物资 0 0 0 0
在建工程 130 505 386 107 488 807 321 996 479 321 646 677
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 133 348 743 138 524 026 154 656 039 154 714 213
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 750 799 1 750 799 1 750 799 1 750 799
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 655 095 5 790 104 4 435 257 4 448 720
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 28 362 897 29 908 954 24 884 347 25 192 535
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 299 422 718 3 192 376 391 2 950 333 405 2 901 087 227
资产总计 5 548 758 563 5 372 939 781 4 994 298 465 4 983 511 574
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 306 139 700 215 319 700 45 000 000 45 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 189 561 041 181 421 207 183 822 732 179 378 768
应付账款 900 164 546 881 939 768 882 550 983 839 079 507
预收账款 110 431 194 143 969 111 101 058 753 136 231 830
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 31 623 000 27 193 990 24 762 134 49 117 131
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 863 517 863 517 863 517 863 517
应交税费 13 072 766 16 608 505 14 137 566 18 114 263
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 203 009 414 198 334 369 104 906 158 105 262 889
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 754 865 177 1 665 650 166 1 357 101 842 1 373 047 903
长期负债  
长期借款 160 000 000 160 000 000 160 000 000 160 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 84 071 201 79 518 586 74 225 138 75 683 682
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 87 558 332 83 073 835 56 980 202 57 396 619
非流动负债合计 331 629 533 322 592 421 291 205 340 293 080 301
负债合计 2 086 494 710 1 988 242 588 1 648 307 183 1 666 128 204
股东权益  
少数股东权益 76 540 582 74 966 772 70 039 786 69 585 601
实收资本(或股本) 856 487 181 856 487 181 611 776 558 611 776 558
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 761 190 210 758 068 857 1 025 808 127 1 022 686 774
盈余公积 649 787 077 649 787 077 620 578 848 620 578 848
减:库存股 67 615 856 67 615 856 67 615 856 67 615 856
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 706 969 728 659 896 379 662 029 576 628 732 122
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 385 723 271 3 309 730 422 3 275 951 496 3 247 797 769
股东权益合计 3 462 263 853 3 384 697 194 3 345 991 282 3 317 383 370
负债和股东权益总计 5 548 758 563 5 372 939 781 4 994 298 465 4 983 511 574