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2019年11月15日 星期五

*ST紫学(000526)资产负债表

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*ST紫学资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 798 270 013 676 326 490 860 499 100 901 217 445
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 2 372 495 4 359 774 4 164 425 2 227 971
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 44 510 564 43 821 505 41 387 861 36 503 520
其他应收款净额 113 951 090 106 477 137 95 435 596 97 507 534
预付账款 45 905 522 33 122 142 31 386 925 27 426 577
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 4 668 504 4 562 524 5 954 729 6 823 909
其他流动资产 656 879 271 563 097 374 624 102 473 311 414 598
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 666 557 459 1 431 766 946 1 662 931 109 1 383 121 555
长期投资  
可供出售金融资产 44 892 089 41 473 996 41 366 372 41 366 372
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 79 173 898 79 656 441 79 603 753 80 083 022
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 11 767 088 12 047 978 11 880 199 11 506 174
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 148 036 855 148 775 853 150 440 837 147 693 624
工程物资 0 0 0 0
在建工程 34 161 382 69 684 664 31 265 269 28 014 055
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 76 685 022 80 526 405 82 670 105 85 661 158
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 526 773 259 1 526 773 259 1 526 773 259 1 526 773 259
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 126 963 885 117 926 722 116 822 823 112 716 858
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 148 854 6 148 854 6 151 733 6 593 890
其他非流动资产 16 334 814 16 478 252 17 060 297 17 856 779
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 070 937 145 2 099 492 423 2 064 034 646 2 058 265 191
资产总计 3 737 494 603 3 531 259 369 3 726 965 755 3 441 386 746
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 850 000 000 1 850 000 000 1 850 000 000 1 850 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 3 164 884 4 094 884 4 094 884 4 094 884
预收账款 1 272 791 116 965 457 976 1 300 596 497 1 078 423 256
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 167 094 010 198 308 765 202 639 586 199 559 757
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 79 843 997 98 377 887 70 319 306 51 135 870
应付利息 28 662 329 8 378 219 68 789 589 48 946 438
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 129 638 910 146 915 536 97 337 380 102 401 407
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 88 049 882 101 737 422 61 683 772 42 155 495
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 619 245 128 3 373 270 689 3 655 461 014 3 376 717 106
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 17 874 542 18 451 140 20 180 934 19 604 336
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 338 850 338 850 338 850 338 850
非流动负债合计 18 213 391 18 789 990 20 519 784 19 943 186
负债合计 3 637 458 519 3 392 060 678 3 675 980 798 3 396 660 291
股东权益  
少数股东权益 -4 244 201 -3 774 535 -3 276 643 -3 292 104
实收资本(或股本) 96 195 107 96 195 107 96 195 107 96 195 107
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 58 083 905 58 083 905 58 083 905 58 083 905
盈余公积 4 590 910 4 590 910 4 590 910 4 590 910
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -51 056 456 -14 287 321 -105 549 269 -114 704 123
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 104 280 285 142 973 225 54 261 600 48 018 558
股东权益合计 100 036 084 139 198 691 50 984 957 44 726 454
负债和股东权益总计 3 737 494 603 3 531 259 369 3 726 965 755 3 441 386 746