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2018年11月15日 星期四

荣安地产(000517)资产负债表

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荣安地产资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 998 329 110 1 949 780 765 1 274 623 144 793 151 516
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 92 380 967 34 730 025 46 482 174 54 136 754
其他应收款净额 1 044 928 683 706 658 721 711 585 691 104 933 843
预付账款 3 859 772 1 470 686 1 295 912 403 571 804
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 7 330 878 385 5 976 191 394 5 393 140 524 7 307 465 127
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 109 708 816 1 033 635 775 1 013 171 941 1 417 313 886
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 10 580 085 734 9 702 467 367 8 440 299 386 10 080 572 932
长期投资  
可供出售金融资产 346 216 912 346 216 912 346 186 912 346 186 912
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 495 944 373 502 708 037 509 471 702 516 235 367
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 36 509 395 36 567 619 36 546 393 23 500 563
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 6 435 314 5 490 566 5 171 812 5 055 894
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 085 485 812 037 636 854 732 747
开发支出 0 0 0 0
商誉 7 856 649 7 856 649 7 856 649 7 856 649
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 744 308 827 009 909 710 992 411
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 195 025 295 150 496 233 108 503 690 125 501 043
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 089 817 731 1 050 975 062 1 015 283 721 1 026 061 585
资产总计 11 669 903 465 10 753 442 428 9 455 583 107 11 106 634 517
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 300 000 000 300 000 000 300 000 000 225 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 817 510 535 655 304 035 610 374 452 1 323 838 929
预收账款 3 456 813 309 2 548 778 765 1 827 714 457 3 492 113 684
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 858 071 10 930 600 11 648 220 24 082 414
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 069 970 2 069 970 2 069 970 2 069 970
应交税费 215 419 697 305 552 755 276 383 526 224 162 600
应付利息 22 563 359 95 158 042 52 952 989 32 165 649
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 201 302 126 244 187 894 278 635 134 324 830 350
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 77 500 000 66 500 000 32 000 000 23 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 103 037 067 4 228 482 060 3 391 778 747 5 671 263 596
长期负债  
长期借款 1 202 000 000 1 169 000 000 841 000 000 562 000 000
应付债券 1 193 401 375 1 192 886 682 1 192 364 168 1 191 866 928
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 1 276 327 4 977 739 4 862 092
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 2 395 401 375 2 363 163 009 2 038 341 907 1 758 729 021
负债合计 7 498 438 441 6 591 645 069 5 430 120 654 7 429 992 616
股东权益  
少数股东权益 15 531 023 15 459 845 0 0
实收资本(或股本) 3 183 922 485 3 183 922 485 3 183 922 485 3 183 922 485
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 -1 691 402 956 -1 691 402 956 -1 691 402 956 -1 691 402 956
盈余公积 83 149 321 83 149 321 83 149 321 83 149 321
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 580 265 151 2 570 668 665 2 449 793 603 2 100 973 051
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 155 934 001 4 146 337 515 4 025 462 453 3 676 641 901
股东权益合计 4 171 465 024 4 161 797 359 4 025 462 453 3 676 641 901
负债和股东权益总计 11 669 903 465 10 753 442 428 9 455 583 107 11 106 634 517