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2020年02月20日 星期四

国际医学(000516)资产负债表

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国际医学资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 859 333 448 2 418 893 454 2 500 438 695 2 647 400 643
交易性金融资产 25 982 748 0 35 830 657 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 757 472 172 321 10 659 680 6 175 555
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 55 555 932 53 971 461 61 807 791 55 556 378
其他应收款净额 69 730 793 48 916 168 18 683 910 19 905 204
预付账款 252 596 198 12 486 696 12 467 951 8 983 469
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 60 334 313 52 989 452 53 760 090 52 267 726
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 14 687 047 8 783 071 19 852 327 7 052 299
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 338 977 951 2 625 472 583 2 713 501 102 2 816 075 322
长期投资  
可供出售金融资产 168 855 621 168 796 593 171 190 103 171 207 875
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 280 898 276 282 604 884 283 222 687 286 226 629
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 418 135 938 1 443 399 926 1 467 214 354 1 489 798 322
工程物资 0 0 0 0
在建工程 602 214 885 382 018 487 270 434 984 223 965 328
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 520 008 025 484 202 830 485 977 064 492 862 831
开发支出 2 400 000 2 400 000 0 0
商誉 21 528 099 21 528 099 21 528 099 21 528 099
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 16 275 593 15 457 918 16 932 018 15 573 615
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 314 705 18 314 705 18 314 705 18 314 705
其他非流动资产 53 581 562 38 484 775 20 039 122 19 762 122
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 102 212 704 2 857 208 217 2 754 853 136 2 739 239 526
资产总计 5 441 190 654 5 482 680 800 5 468 354 238 5 555 314 848
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 871 000 000 736 000 000 804 000 000 804 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 320 799 735 414 507 764 364 121 644 460 037 836
预收账款 343 759 422 336 414 711 355 202 371 343 437 723
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 66 260 871 55 195 441 51 327 355 111 498 171
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 166 187 1 143 054 1 143 054 1 143 054
应交税费 22 541 952 28 025 865 20 285 803 31 265 237
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 79 589 650 73 772 878 76 342 656 69 690 378
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 20 000 000 121 349 375 125 364 660 129 331 157
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 725 117 818 1 766 409 089 1 797 787 545 1 950 403 557
长期负债  
长期借款 90 000 000 90 000 000 100 000 000 100 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 99 597 99 597 99 597 99 597
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 272 467 257 710 287 154 291 597
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 695 404 1 034 641 1 290 448 1 516 919
非流动负债合计 95 301 369 95 625 849 105 911 099 106 142 014
负债合计 1 820 419 187 1 862 034 937 1 903 698 644 2 056 545 571
股东权益  
少数股东权益 10 240 675 10 501 033 10 965 250 11 350 605
实收资本(或股本) 1 971 049 302 1 971 049 302 1 971 049 302 1 971 049 302
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 283 940 693 283 940 693 283 940 693 283 940 693
盈余公积 155 532 881 155 532 881 155 532 881 155 532 881
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 199 159 487 1 198 817 795 1 142 274 979 1 075 989 979
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 610 530 793 3 610 144 829 3 553 690 343 3 487 418 673
股东权益合计 3 620 771 467 3 620 645 863 3 564 655 593 3 498 769 277
负债和股东权益总计 5 441 190 654 5 482 680 800 5 468 354 238 5 555 314 848