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2019年07月22日 星期一

渝开发(000514)资产负债表

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渝开发资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 1 198 591 142 1 301 121 819 1 291 697 262 1 083 973 488
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 3 824 866 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 9 478 344 9 894 477 10 794 361 12 733 259
其他应收款净额 13 294 418 18 825 766 15 215 479 14 236 986
预付账款 924 905 261 984 589 261 852 825 262 128 586
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 518 509 978 3 455 996 621 3 499 163 164 3 731 774 957
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 51 714 649 52 124 745 47 337 489 45 920 806
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 796 338 302 5 099 948 017 5 126 060 579 5 150 768 083
长期投资  
可供出售金融资产 138 426 696 126 174 510 137 218 152 139 826 925
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 293 303 337 1 038 197 299 1 047 985 139 1 065 144 761
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 724 810 560 13 281 607 13 828 205 14 432 166
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 327 082 256 219 656 235 225 914 800 232 183 365
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 27 152 139 38 016 910 38 812 024 40 274 693
其他非流动资产 35 000 35 000 35 000 35 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 510 809 988 1 435 361 561 1 463 793 320 1 491 896 909
资产总计 6 307 148 290 6 535 309 578 6 589 853 899 6 642 664 992
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 400 000 2 560 000 3 480 000 4 780 000
应付账款 332 804 510 351 037 442 360 910 198 348 077 273
预收账款 118 991 162 286 853 935 276 221 230 315 041 822
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 28 093 888 10 941 162 14 453 661 9 423 170
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 598 462 598 462 598 462 598 462
应交税费 51 148 488 47 735 222 45 138 082 54 660 717
应付利息 26 630 359 23 226 837 66 852 962 47 490 462
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 741 960 964 740 661 743 753 065 319 720 230 511
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 70 000 000 150 000 000 129 000 000 113 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 371 627 834 1 618 614 803 1 654 719 914 1 618 802 418
长期负债  
长期借款 127 000 000 161 500 000 187 000 000 282 500 000
应付债券 1 325 038 721 1 324 300 126 1 323 582 288 1 322 889 655
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 22 606 674 19 543 628 22 304 538 22 956 731
其他非流动负 2 040 392 1 947 608 1 947 608 1 947 608
影响非流动负债其他科目 2 091 790 1 477 564 3 328 829 2 250 473
非流动负债合计 1 478 777 578 1 508 768 925 1 538 163 263 1 632 544 467
负债合计 2 850 405 411 3 127 383 728 3 192 883 177 3 251 346 886
股东权益  
少数股东权益 453 161 601 427 085 943 428 078 835 434 322 212
实收资本(或股本) 843 770 965 843 770 965 843 770 965 843 770 965
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 186 175 140 1 186 175 140 1 186 175 140 1 186 175 140
盈余公积 107 736 185 105 560 559 105 560 559 105 560 559
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 798 078 966 786 702 361 766 471 609 752 619 037
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 003 581 278 2 980 839 907 2 968 891 887 2 956 995 894
股东权益合计 3 456 742 879 3 407 925 850 3 396 970 722 3 391 318 106
负债和股东权益总计 6 307 148 290 6 535 309 578 6 589 853 899 6 642 664 992