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2019年12月14日 星期六

金路集团(000510)资产负债表

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金路集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 97 995 018 45 114 379 44 607 715 45 667 231
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 103 493 239 66 187 855 59 229 530 78 592 059
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 37 524 712 18 207 276 21 480 320 6 020 286
其他应收款净额 10 307 362 13 770 216 12 172 300 11 327 623
预付账款 24 842 882 11 636 267 13 916 792 4 261 872
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 78 133 533 89 571 654 125 190 284 91 075 060
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 55 759 111 517 192 701 273 262
其他流动资产 8 081 829 6 959 314 4 287 929 4 210 751
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 360 434 332 251 558 478 281 077 572 241 428 144
长期投资  
可供出售金融资产 10 750 000 10 750 000 10 750 000 10 750 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 16 915 199 17 517 892 17 893 474 18 410 107
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 900 007 561 920 326 259 918 320 122 945 023 216
工程物资 0 363 248 0 0
在建工程 36 864 947 15 216 946 8 475 598 12 643 862
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 61 153 695 61 603 931 62 053 072 62 513 780
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 553 095 2 752 807 2 871 782 1 047 506
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 0 29 177 021 29 888 656
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 028 244 497 1 028 531 084 1 049 541 068 1 080 277 126
资产总计 1 388 678 829 1 280 089 562 1 330 618 639 1 321 705 270
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 154 459 000 105 820 000 109 440 000 53 440 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 22 995 000 0 0 0
应付账款 150 495 421 149 783 496 160 390 107 208 863 493
预收账款 95 892 246 51 716 819 58 889 703 37 740 696
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 022 910 7 758 155 8 314 287 41 647 953
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 017 797 3 017 797 3 017 797 3 017 797
应交税费 13 179 507 9 255 612 17 615 092 26 551 335
应付利息 871 858 879 837 901 747 811 896
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 48 759 874 44 215 900 58 800 093 59 655 890
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 5 100 001 5 100 001
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 887 524 2 477 903 3 919 905 4 432 784
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 511 581 136 374 925 517 426 388 732 441 261 844
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 254 801 1 484 249 1 552 858 1 526 038
专项应付款 1 490 600 1 900 000 1 900 000 1 900 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 30 864 406 29 605 686 29 605 686 29 605 686
非流动负债合计 33 609 806 32 989 935 33 058 544 33 031 724
负债合计 545 190 942 407 915 452 459 447 276 474 293 568
股东权益  
少数股东权益 18 211 015 31 857 539 40 806 810 43 884 803
实收资本(或股本) 609 182 254 609 182 254 609 182 254 609 182 254
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 26 336 935 44 890 656 44 890 656 44 890 656
盈余公积 111 738 603 111 738 603 111 738 603 111 738 603
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 76 034 599 72 751 549 62 709 417 36 562 239
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 825 276 871 840 316 571 830 364 554 803 526 900
股东权益合计 843 487 887 872 174 110 871 171 364 847 411 702
负债和股东权益总计 1 388 678 829 1 280 089 562 1 330 618 639 1 321 705 270