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2019年07月17日 星期三

珠海港(000507)资产负债表

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珠海港资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 412 144 979 440 522 532 287 362 474 319 658 086
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 30 914 766 22 695 370 20 030 000 15 220 000
应收股利 10 465 724 10 465 724 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 392 828 374 379 833 000 308 604 776 322 865 070
其他应收款净额 67 634 316 62 446 408 64 824 408 60 898 909
预付账款 89 983 078 54 744 607 54 901 613 29 120 234
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 72 093 026 69 600 796 74 822 371 62 952 734
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 188 760 073 89 242 093 120 847 224 75 056 939
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 264 824 335 1 129 550 530 931 392 866 885 771 973
长期投资  
可供出售金融资产 1 394 371 134 1 387 671 134 1 387 671 134 1 387 671 134
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 159 163 645 160 427 018 161 690 392 162 954 371
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 311 609 657 308 095 405 310 919 102 307 779 208
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 508 694 752 2 497 615 093 2 524 980 289 2 534 338 241
工程物资 0 0 0 0
在建工程 127 864 584 147 059 984 135 539 849 116 677 286
固定资产清理 7 348 0 -133 229 26 515
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 208 995 147 210 898 284 212 453 908 214 362 837
开发支出 0 0 0 0
商誉 35 072 489 35 072 489 35 072 489 35 072 489
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 183 268 11 897 565 11 974 239 11 476 579
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 27 964 951 29 119 437 32 380 119 32 705 249
其他非流动资产 25 212 629 25 945 685 28 323 582 32 179 575
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 810 139 604 4 813 802 095 4 840 871 874 4 835 243 483
资产总计 6 074 963 939 5 943 352 624 5 772 264 740 5 721 015 457
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 431 500 000 356 500 000 311 500 000 267 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 42 705 170 52 746 434 46 615 326 23 009 097
应付账款 271 887 993 208 135 914 179 038 287 177 832 985
预收账款 45 013 560 45 783 992 48 070 153 37 617 646
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 43 913 896 38 687 440 33 202 136 46 415 285
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 26 971 130 24 586 718 24 148 187 25 844 920
应交税费 25 214 887 22 486 772 27 487 532 29 651 865
应付利息 40 051 591 25 986 967 11 651 722 31 858 481
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 158 284 572 167 343 441 157 971 755 170 421 341
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 89 148 719 98 094 178 24 946 291 75 748 918
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 17 547 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 174 709 064 1 040 351 855 864 631 388 885 900 538
长期负债  
长期借款 532 457 743 549 137 743 589 497 743 558 090 888
应付债券 1 095 579 798 1 095 092 185 1 094 604 572 1 094 116 959
长期应付款 163 595 871 163 436 063 199 009 746 199 601 703
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 516 211 8 715 521 8 926 415 9 112 990
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 49 937 771 52 294 074 54 236 559 56 689 541
非流动负债合计 1 850 087 395 1 868 675 586 1 946 275 036 1 917 612 081
负债合计 3 024 796 459 2 909 027 441 2 810 906 424 2 803 512 620
股东权益  
少数股东权益 336 349 968 333 830 083 329 028 502 300 794 180
实收资本(或股本) 789 540 919 789 540 919 789 540 919 789 540 919
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 788 968 378 788 968 378 788 968 372 788 968 372
盈余公积 139 833 694 139 833 694 139 833 694 139 833 694
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 993 506 617 980 419 722 912 570 993 897 307 762
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 713 817 513 2 700 495 100 2 632 329 813 2 616 708 657
股东权益合计 3 050 167 480 3 034 325 183 2 961 358 315 2 917 502 837
负债和股东权益总计 6 074 963 939 5 943 352 624 5 772 264 740 5 721 015 457