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2019年09月16日 星期一

京粮控股(000505)资产负债表

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京粮控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 602 618 963 167 840 121 145 198 515 246 504 351
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 260 015 260 015 260 015
应收利息 1 344 210 2 710 881 2 710 881 2 710 881
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 203 373 668 20 229 593 13 783 788 16 084 139
其他应收款净额 387 323 096 300 245 043 318 036 623 350 870 047
预付账款 382 711 901 85 382 748 85 029 877 67 598 789
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 942 254 414 158 016 372 113 680 382 297 867 807
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 158 625 668 14 411 011 0 8 714 139
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 678 251 920 749 095 784 678 700 081 990 610 169
长期投资  
可供出售金融资产 20 000 000 30 824 995 30 824 995 30 824 995
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 35 387 908 15 801 890 41 424 772 19 244 781
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 143 673 670 32 771 273 33 288 017 33 866 645
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 249 470 890 213 188 579 216 785 574 220 409 931
工程物资 0 0 0 0
在建工程 12 046 081 78 501 913 78 169 695 78 169 695
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 385 249 713 3 619 565 3 648 879 3 692 130
开发支出 0 0 0 0
商誉 191 394 423 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 28 910 630 1 113 551 1 549 835 2 083 963
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 036 686 0 4 985 487 4 985 487
其他非流动资产 0 1 581 840 1 581 840 1 581 840
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 069 170 000 377 403 605 412 259 093 394 859 466
资产总计 4 747 421 921 1 126 499 390 1 090 959 174 1 385 469 635
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 387 702 144 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 59 004 074 0 0 0
应付账款 69 579 932 66 826 516 17 670 162 77 627 006
预收账款 310 980 169 230 886 724 224 367 104 365 746 868
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 166 463 13 303 711 11 243 320 12 392 816
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 397 317 3 213 303 3 213 303 3 213 303
应交税费 4 373 517 43 455 350 94 264 637 84 404 890
应付利息 82 740 158 84 670 717 82 587 093 86 294 850
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 523 664 156 606 193 380 584 640 315 541 823 806
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 78 710 182
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 445 607 931 1 048 549 700 1 017 985 933 1 250 213 721
长期负债  
长期借款 0 5 000 000 5 000 000 73 666 667
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 1 067 530 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 64 819 486 597 897 597 897 597 897
其他非流动负 78 848 539 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 159 045 807 5 597 897 5 597 897 74 264 564
负债合计 2 604 653 738 1 054 147 597 1 023 583 830 1 324 478 285
股东权益  
少数股东权益 462 452 465 -9 962 657 -11 470 076 -4 096 953
实收资本(或股本) 426 745 404 426 745 404 426 745 404 426 745 404
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 146 453 885 543 615 439 543 615 439 543 615 439
盈余公积 109 487 064 109 487 064 109 487 064 109 487 064
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -1 002 370 635 -997 533 458 -1 001 002 488 -1 014 759 604
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 680 315 718 82 314 449 78 845 419 65 088 303
股东权益合计 2 142 768 183 72 351 793 67 375 343 60 991 350
负债和股东权益总计 4 747 421 921 1 126 499 390 1 090 959 174 1 385 469 635