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2020年02月29日 星期六

南华生物(000504)资产负债表

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南华生物资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 70 507 734 124 351 409 91 754 561 96 420 007
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 7 963 938 9 215 001 28 745 696 37 090 134
其他应收款净额 8 982 294 5 381 686 17 954 455 14 658 611
预付账款 10 490 128 6 190 198 6 424 607 6 694 544
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 20 419 735 14 441 115 9 721 348 9 265 574
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 75 009 204 46 274 023 20 178 137 9 855 271
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 194 926 285 207 185 899 176 361 151 175 680 213
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 30 414 451 32 394 793 32 394 793 32 394 793
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 8 711 994 8 711 994 9 337 765 9 337 765
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 10 441 679 10 620 674 10 814 332 11 081 236
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 649 122 1 649 122 1 649 122 1 649 122
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 7 951 131 8 272 723 8 594 314 8 906 906
开发支出 0 0 0 0
商誉 23 152 356 23 152 356 23 152 356 23 152 356
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 24 581 859 26 328 003 26 068 039 27 401 170
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 621 059 621 059 598 256 598 256
其他非流动资产 0 10 985 505 10 985 505 10 985 505
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 107 523 651 122 736 229 123 594 484 125 507 111
资产总计 302 449 936 329 922 128 299 955 635 301 187 324
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 175 600 000 175 600 000 135 600 000 135 600 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 6 854 531
应付账款 31 891 753 30 253 803 26 815 736 26 317 814
预收账款 5 082 009 4 329 058 3 508 217 2 577 828
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 329 260 389 396 360 672 794 378
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 931 103 931 103 931 103 931 103
应交税费 535 696 810 715 6 585 489 14 037 497
应付利息 244 397 244 397 209 697 209 697
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 26 392 790 47 598 549 46 799 670 28 843 410
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 241 007 008 260 157 020 220 810 584 216 166 258
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 263 887 4 263 887 4 263 887 4 263 887
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 5 263 887 5 263 887 5 263 887 5 263 887
负债合计 246 270 895 265 420 907 226 074 471 221 430 145
股东权益  
少数股东权益 71 400 752 71 265 133 73 505 850 74 484 697
实收资本(或股本) 311 573 901 311 573 901 311 573 901 311 573 901
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 85 150 644 85 150 644 85 150 644 85 150 644
盈余公积 34 545 734 34 545 734 34 545 734 34 545 734
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -446 491 990 -438 034 192 -430 894 966 -425 997 798
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 -15 221 711 -6 763 913 375 314 5 272 482
股东权益合计 56 179 041 64 501 221 73 881 164 79 757 179
负债和股东权益总计 302 449 936 329 922 128 299 955 635 301 187 324