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2019年12月11日 星期三

海虹控股(000503)资产负债表

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海虹控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 577 947 486 676 767 253 828 679 678 922 057 036
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 5 917 213 5 926 042 5 917 213 8 501 610
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 8 310 382 16 682 154 13 502 285 6 800 887
其他应收款净额 60 728 091 53 973 867 53 132 428 50 325 644
预付账款 279 081 432 86 981 247 8 481 758 8 536 960
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 173 224 158 460 159 700 148 973
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 146 416 146 416 146 416 146 416
其他流动资产 906 836 740 645 503 030 1 645 318
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 003 571 788 936 647 484 1 026 031 936 1 114 273 561
长期投资  
可供出售金融资产 55 799 318 64 889 450 66 542 853 66 256 807
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 260 960 277 314 293 668 310 022
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 44 975 951 45 393 446 44 736 053 45 364 555
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 46 461 081 46 377 013 46 429 955 47 027 361
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 185 420 050 190 432 936 196 563 102 202 917 390
开发支出 82 759 216 72 095 631 41 988 934 6 613 650
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 535 328 5 484 677 6 500 398 7 431 287
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 144 513 1 144 513 1 144 513 1 144 513
其他非流动资产 0 930 769 930 769 930 769
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 421 356 417 427 025 750 405 130 246 377 996 355
资产总计 1 424 928 205 1 363 673 234 1 431 162 182 1 492 269 915
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 140 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 829 216 1 408 387 960 049 1 584 933
预收账款 16 128 934 9 782 844 11 954 765 16 172 315
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 384 326 22 468 646 22 088 201 21 124 458
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 964 778 1 964 778 1 964 778 1 964 778
应交税费 27 155 91 024 12 653 354 16 106 335
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 18 184 003 17 346 744 18 755 262 21 309 656
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 191 518 411 53 062 422 68 376 408 78 262 475
长期负债  
长期借款 260 168 452 565 642 555 830 271
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 260 168 452 565 642 555 830 271
负债合计 191 778 580 53 514 988 69 018 964 79 092 746
股东权益  
少数股东权益 -26 470 120 -19 954 625 -16 740 180 -8 821 410
实收资本(或股本) 898 822 204 898 822 204 898 822 204 898 822 204
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 23 170 817 23 170 817 23 170 817 23 170 817
盈余公积 3 436 744 3 436 744 3 436 744 3 436 744
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 443 832 553 518 293 755 559 445 848 598 283 576
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 259 619 745 1 330 112 871 1 378 883 398 1 421 998 579
股东权益合计 1 233 149 625 1 310 158 246 1 362 143 218 1 413 177 169
负债和股东权益总计 1 424 928 205 1 363 673 234 1 431 162 182 1 492 269 915