张家界(000430)资产负债表

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张家界资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 244 592 965 208 565 528 79 153 236 119 653 068
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 316 547 5 099 171 4 465 394 3 612 482
其他应收款净额 29 573 667 25 601 600 22 802 100 16 186 869
预付账款 6 395 277 9 068 620 7 741 479 6 402 639
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 8 780 010 7 618 402 6 908 977 6 420 126
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 6 983 750 6 397 749 5 951 858 5 344 272
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 302 642 215 262 351 069 127 023 045 157 619 456
长期投资  
可供出售金融资产 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 19 545 292 19 806 023 20 066 755 20 327 487
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 411 754 492 124 709 722 866 976
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 614 822 342 619 110 659 617 286 116 627 056 179
工程物资 0 0 0 0
在建工程 312 068 322 194 598 614 151 791 249 113 567 628
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 040 869 646 1 047 384 857 1 054 291 678 1 060 309 885
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 27 468 829 28 242 993 24 036 658 25 162 890
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 17 604 244 14 952 936 9 769 398 9 769 398
其他非流动资产 10 040 634 547 575 2 616 262 1 485 340
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 070 831 061 1 953 135 783 1 908 567 838 1 886 545 784
资产总计 2 373 473 276 2 215 486 852 2 035 590 882 2 044 165 240
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 103 800 000 523 800 000 389 500 000 389 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 373 855 022 650 448 079 646 822 657 665 752 933
预收账款 5 810 597 5 936 326 4 805 804 6 492 052
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 963 216 10 122 498 10 468 143 28 125 462
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 683 1 683 1 683 1 683
应交税费 13 183 061 11 464 575 8 255 295 8 734 648
应付利息 433 963 853 879 869 444 944 674
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 31 588 048 31 604 197 32 882 977 20 125 467
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 20 000 000 40 000 000 53 400 000 53 400 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 559 635 589 1 274 231 238 1 147 006 004 1 173 076 919
长期负债  
长期借款 75 200 000 75 200 000 75 200 000 75 200 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 169 864 846 169 762 724 119 429 102 113 499 729
非流动负债合计 247 852 034 247 866 538 197 691 868 191 762 496
负债合计 807 487 623 1 522 097 776 1 344 697 872 1 364 839 415
股东权益  
少数股东权益 8 845 170 9 430 524 9 509 993 9 474 226
实收资本(或股本) 404 817 686 320 835 149 320 835 149 320 835 149
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 852 543 958 97 142 338 97 142 338 97 142 338
盈余公积 28 768 342 28 768 342 28 768 342 28 768 342
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 263 526 861 231 543 149 230 502 712 219 923 174
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 557 140 484 683 958 552 681 383 018 669 851 599
股东权益合计 1 565 985 653 693 389 076 690 893 010 679 325 825
负债和股东权益总计 2 373 473 276 2 215 486 852 2 035 590 882 2 044 165 240