南京公用(000421)资产负债表

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南京公用资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 934 130 135 1 507 798 084 483 449 003 657 354 406
交易性金融资产 59 194 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 871 654 2 119 918 2 193 452 5 028 571
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 367 867
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 180 775 912 203 412 502 219 237 660 211 812 910
其他应收款净额 38 657 691 83 672 093 695 408 698 177 601 072
预付账款 150 925 516 109 670 926 185 700 915 56 597 098
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 139 168 937 2 102 092 625 2 066 306 388 1 978 966 198
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 84 798 948 61 259 337 17 773 618 33 551 884
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 535 387 986 4 070 059 679 3 670 080 799 3 121 284 007
长期投资  
可供出售金融资产 152 068 393 137 464 453 140 184 547 145 003 848
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 126 329 358 127 341 825 128 354 293 129 366 760
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 420 376 477 305 330 153 322 127 704 254 626 102
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 830 098 706 2 846 745 935 2 839 329 173 2 724 949 464
工程物资 0 0 0 0
在建工程 227 939 359 319 664 609 315 771 197 387 333 329
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 109 137 162 111 239 321 113 185 662 115 462 910
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 15 594 023 15 804 890 14 033 065 14 018 095
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 42 513 291 39 714 565 39 582 890 41 791 005
其他非流动资产 1 067 600 1 067 600 1 067 600 1 067 600
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 925 124 368 3 904 373 351 3 913 636 130 3 921 024 677
资产总计 8 460 512 354 7 974 433 029 7 583 716 930 7 042 308 684
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 139 500 000 934 500 000 934 500 000 1 140 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 52 000 000 120 824 000 130 824 000 76 000 000
应付账款 198 737 120 171 820 524 190 476 487 124 619 566
预收账款 2 279 752 311 1 662 708 139 814 236 486 782 144 727
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 117 630 133 110 836 363 98 604 165 123 077 144
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 13 849 993 131 914 682 122 751 089 12 309 989
应交税费 70 537 980 68 898 385 131 126 459 159 751 597
应付利息 2 023 071 2 837 540 11 174 074 9 215 831
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 615 222 193 707 441 958 805 321 406 571 845 974
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 31 015 385 31 540 385 32 348 847 33 180 553
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 300 000 000 300 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 520 268 185 3 943 321 975 3 571 363 013 3 332 145 380
长期负债  
长期借款 525 784 067 533 790 205 488 769 231 46 523 077
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 47 502 683 47 039 016 45 470 604 47 650 127
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 21 682 162 18 031 177 18 711 201 19 916 026
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 17 691 770 17 691 770 17 691 770 17 691 770
非流动负债合计 612 660 681 616 552 167 570 642 805 131 780 999
负债合计 5 132 928 866 4 559 874 142 4 142 005 818 3 463 926 379
股东权益  
少数股东权益 892 647 834 1 014 379 869 1 003 256 032 1 183 449 555
实收资本(或股本) 572 646 934 572 646 934 572 646 934 572 646 934
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 405 698 181 405 698 181 404 917 381 404 917 381
盈余公积 111 895 920 111 895 920 111 895 920 111 895 920
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 277 272 599 1 253 704 082 1 290 985 643 1 244 123 597
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 434 935 655 2 400 179 019 2 438 455 080 2 394 932 749
股东权益合计 3 327 583 489 3 414 558 887 3 441 711 112 3 578 382 305
负债和股东权益总计 8 460 512 354 7 974 433 029 7 583 716 930 7 042 308 684