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2019年12月09日 星期一

通程控股(000419)资产负债表

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通程控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 856 824 145 945 370 452 718 399 755 1 082 176 543
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 7 380 133 1 100 000 3 460 000 3 550 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 21 136 401 13 675 126 17 617 614 12 884 523
其他应收款净额 19 743 670 11 854 643 15 649 237 10 528 036
预付账款 46 007 962 52 639 383 65 197 659 35 528 786
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 309 381 961 256 204 811 318 739 469 328 415 669
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 810 105 486 760 010 723 643 207 901 496 405 741
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 070 579 759 2 040 855 138 1 782 271 636 1 969 489 297
长期投资  
可供出售金融资产 288 541 203 397 016 431 288 541 203 288 541 203
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 184 251 620 1 201 519 798 1 216 953 603 1 232 670 523
工程物资 0 0 0 0
在建工程 129 854 24 945 24 945 22 563 783
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 292 688 360 295 616 261 298 658 694 301 678 792
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 159 240 074 164 283 303 169 912 512 147 017 314
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 12 044 604 12 044 604 12 418 157 12 418 157
其他非流动资产 0 0 1 950 000 3 209 695
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 936 895 714 2 070 505 341 1 988 459 114 2 008 099 466
资产总计 4 007 475 473 4 111 360 479 3 770 730 750 3 977 588 764
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 318 000 000 433 000 000 118 000 000 192 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 704 030 000 614 260 000 684 190 000 744 160 000
应付账款 286 799 042 325 996 368 314 404 329 385 918 125
预收账款 106 231 495 98 277 875 100 780 948 126 097 452
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 880 730 479 588 712 393 266 472
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 300 865 300 865 300 865 300 865
应交税费 17 587 059 22 495 328 27 221 465 20 872 133
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 342 076 529 342 082 059 332 215 216 352 391 606
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 775 905 721 1 836 892 083 1 577 825 215 1 822 006 653
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 28 198 053 28 198 053 28 198 053 28 198 053
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 41 150 700 39 567 789 41 986 244 39 704 513
非流动负债合计 69 348 752 67 765 841 70 184 297 67 902 566
负债合计 1 845 254 473 1 904 657 924 1 648 009 511 1 889 909 219
股东权益  
少数股东权益 186 780 960 180 347 963 144 944 885 141 495 519
实收资本(或股本) 543 582 655 543 582 655 543 582 655 543 582 655
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 417 395 463 417 395 463 417 395 463 417 395 463
盈余公积 136 814 987 136 814 987 136 814 987 136 814 987
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 877 646 934 928 561 486 879 983 248 848 390 920
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 975 440 039 2 026 354 591 1 977 776 353 1 946 184 026
股东权益合计 2 162 221 000 2 206 702 555 2 122 721 239 2 087 679 545
负债和股东权益总计 4 007 475 473 4 111 360 479 3 770 730 750 3 977 588 764