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2019年08月22日 星期四

小天鹅A(000418)资产负债表

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小天鹅A资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 1 588 264 516 3 104 235 151 3 424 099 308 4 181 117 303
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 283 192 684 639 968 895 1 878 193 045 1 478 890 303
应收股利 0 0 0 0
应收利息 60 943 908 42 692 361 55 176 401 31 844 191
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 736 724 496 1 600 541 721 1 622 290 121 1 400 073 561
其他应收款净额 47 224 454 13 334 545 9 542 348 16 322 824
预付账款 84 346 792 197 511 513 122 004 474 133 343 509
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 980 766 196 1 414 074 812 1 084 450 982 1 252 235 094
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 778 240 745 9 880 082 621 8 804 584 056 8 264 728 111
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 19 564 974 030 16 899 720 659 17 005 258 609 16 758 554 897
长期投资  
可供出售金融资产 200 000 200 000 200 000 200 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 61 695 825 61 965 822 62 928 849 63 891 876
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 029 668 356 1 006 798 867 978 083 779 979 174 931
工程物资 0 0 0 0
在建工程 37 972 253 14 733 569 176 580 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 187 045 347 188 354 882 189 664 417 190 973 951
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 22 382 021 10 409 766 5 100 503 4 477 822
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 407 151 475 363 760 832 349 220 299 351 507 377
其他非流动资产 27 331 938 40 057 759 64 654 141 53 717 811
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 773 447 213 1 686 281 498 1 650 028 568 1 643 943 768
资产总计 21 338 421 244 18 586 002 157 18 655 287 177 18 402 498 665
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 81 393 672 149 470 000 170 000 000 123 455 087
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 805 804 600 2 629 320 975 3 014 675 255 2 812 341 287
应付账款 3 827 025 700 3 733 802 683 3 447 470 693 3 283 950 718
预收账款 3 065 815 802 1 081 644 948 1 673 007 412 1 662 294 599
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 349 483 845 257 433 831 236 575 041 195 046 514
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 6 996 784 6 996 784 9 338 224 7 150 684
应交税费 638 017 523 405 748 686 368 178 287 486 228 300
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 221 120 863 219 230 537 224 691 642 214 809 661
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 107 700 605 2 274 382 192 2 183 815 016 2 220 797 767
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 13 103 359 395 10 758 030 636 11 327 751 569 11 006 074 617
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 742 215 4 126 650 4 391 329 4 556 374
非流动负债合计 16 763 836 17 231 386 18 085 056 20 067 756
负债合计 13 120 123 231 10 775 262 022 11 345 836 625 11 026 142 373
股东权益  
少数股东权益 1 171 207 212 1 138 039 147 1 072 367 724 1 010 248 961
实收资本(或股本) 632 487 764 632 487 764 632 487 764 632 487 764
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 252 947 547 1 230 146 750 1 214 971 454 1 202 834 759
盈余公积 332 594 722 332 594 722 332 594 722 332 594 722
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 788 564 401 4 425 171 705 4 013 692 398 4 153 721 164
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 047 090 801 6 672 700 988 6 237 082 827 6 366 107 331
股东权益合计 8 218 298 013 7 810 740 136 7 309 450 551 7 376 356 292
负债和股东权益总计 21 338 421 244 18 586 002 157 18 655 287 177 18 402 498 665