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2019年12月06日 星期五

藏格控股(000408)资产负债表

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藏格控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 224 454 754 893 071 979 1 111 575 131 1 733 498 084
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 660 719 047 95 037 123 510 114 474 775 224 752
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 715 625 051 929 891 487 366 523 720 172 974 038
其他应收款净额 83 521 703 217 653 887 138 853 721 137 852 432
预付账款 495 770 662 400 752 051 139 462 046 41 196 229
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 416 115 871 414 626 483 401 168 172 342 014 104
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 20 024 727 20 113 822 44 345 588 45 246 700
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 616 231 816 2 971 146 832 2 712 042 853 3 248 006 339
长期投资  
可供出售金融资产 203 484 611 203 484 611 203 584 611 203 584 611
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 8 288 887 8 402 204 8 512 722 8 738 567
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 130 424 042 3 114 389 484 3 190 944 544 3 246 592 975
工程物资 9 588 563 5 408 826 6 449 291 5 434 157
在建工程 293 656 916 314 364 085 242 198 219 240 369 617
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 317 522 191 318 546 837 325 495 839 335 139 406
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 875 000 7 920 000 7 965 000 8 010 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 17 933 774 22 175 570 15 101 478 14 122 645
其他非流动资产 35 738 302 49 359 421 49 737 518 50 721 921
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 024 512 286 4 044 051 039 4 049 989 221 4 112 713 899
资产总计 7 640 744 102 7 015 197 871 6 762 032 073 7 360 720 237
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 300 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 192 976 391 188 228 744 143 470 093 271 256 553
预收账款 20 123 372 39 688 349 8 033 637 59 246 090
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 445 741 26 126 075 10 947 230 17 693 361
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 598 133 857 0 0 0
应交税费 140 026 500 125 405 955 29 462 735 280 519 456
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 38 956 242 39 041 501 27 166 525 196 000 117
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 104 250 000 154 250 000 258 500 000 258 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 5 230 000 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 415 142 103 572 740 624 477 580 220 1 083 215 578
长期负债  
长期借款 203 080 000 178 080 000 203 080 000 228 080 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 31 862 300 29 261 923 34 606 701 31 862 300
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 5 230 000 29 345 750 29 345 750
非流动负债合计 234 942 300 212 571 923 267 032 451 289 288 050
负债合计 1 650 084 403 785 312 547 744 612 672 1 372 503 628
股东权益  
少数股东权益 0 0 30 383 684 30 156 224
实收资本(或股本) 2 072 231 638 2 072 231 638 2 072 231 638 2 072 231 638
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 000 570 027 1 000 570 027 1 038 726 228 1 038 726 228
盈余公积 342 851 245 342 851 245 275 240 395 275 240 395
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 541 292 511 2 778 811 001 2 560 783 624 2 531 804 216
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 990 659 699 6 229 885 325 5 987 035 717 5 958 060 386
股东权益合计 5 990 659 699 6 229 885 325 6 017 419 401 5 988 216 610
负债和股东权益总计 7 640 744 102 7 015 197 871 6 762 032 073 7 360 720 237