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2019年09月22日 星期天

华意压缩(000404)资产负债表

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华意压缩资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 037 392 903 1 854 695 513 1 723 851 119 2 013 422 273
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 513 665 881 1 428 629 404 1 255 757 168 963 436 757
应收股利 0 0 0 0
应收利息 16 197 745 6 146 356 6 914 938 3 131 507
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 465 948 069 1 820 189 203 1 699 197 512 1 215 189 270
其他应收款净额 23 069 012 21 048 023 18 689 567 29 157 130
预付账款 207 699 625 198 444 631 262 624 552 141 948 724
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 131 600 454 1 006 424 706 985 088 699 865 125 854
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 252 854 520 1 150 022 552 687 266 056 1 036 973 834
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 648 428 209 7 485 600 388 6 639 394 013 6 268 389 751
长期投资  
可供出售金融资产 5 215 591 5 215 591 5 215 591 5 215 591
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 9 330 919 9 459 358 9 587 797 9 716 236
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 150 237 063 149 250 744 147 520 029 146 529 092
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 387 692 359 1 383 741 412 1 382 987 842 1 357 932 248
工程物资 0 0 0 0
在建工程 103 028 710 112 112 481 120 411 862 99 055 975
固定资产清理 1 327 773 652 217 597 260 424 579
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 181 628 740 183 161 567 184 811 487 156 854 883
开发支出 7 047 936 2 794 046 0 0
商誉 128 033 500 128 033 500 128 033 500 9 241 035
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 503 489 2 219 027 2 535 571 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 45 144 379 45 379 746 51 358 778 49 134 596
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 023 190 459 2 022 019 691 2 033 059 718 1 834 104 234
资产总计 9 671 618 668 9 507 620 078 8 672 453 731 8 102 493 985
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 752 971 315 1 618 682 320 1 627 415 845 1 258 109 850
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 901 767 453 1 618 576 675 1 479 323 091 1 488 452 354
应付账款 1 654 534 144 1 853 459 599 1 794 988 630 1 659 388 419
预收账款 28 561 095 31 665 737 46 682 349 72 275 320
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 26 772 319 26 777 417 64 726 295 106 030 581
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 36 220 000 0 0
应交税费 12 277 104 28 959 567 18 840 371 17 476 426
应付利息 3 844 247 2 405 505 2 055 971 1 537 685
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 104 214 164 119 680 206 173 370 852 128 111 842
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 5 000 000 5 000 000 6 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 429 307 3 429 307 3 445 910 3 445 910
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 497 590 169 5 348 556 015 5 215 849 313 4 740 828 388
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 31 520 000 31 520 000 31 520 000 31 520 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 030 768 2 040 351 2 049 933 2 059 516
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 47 905 541 41 955 221 42 309 367 42 371 499
非流动负债合计 116 073 509 109 984 020 110 201 560 111 548 906
负债合计 5 613 663 678 5 458 540 035 5 326 050 873 4 852 377 294
股东权益  
少数股东权益 887 641 690 872 269 226 847 380 840 803 559 545
实收资本(或股本) 695 995 979 695 995 979 559 623 953 559 623 953
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 593 126 469 1 593 126 469 1 103 479 107 1 103 479 107
盈余公积 39 524 426 39 524 426 39 524 426 39 524 426
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 845 700 698 852 133 301 800 770 139 748 112 171
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 170 313 300 3 176 810 818 2 499 022 019 2 446 557 146
股东权益合计 4 057 954 990 4 049 080 043 3 346 402 859 3 250 116 692
负债和股东权益总计 9 671 618 668 9 507 620 078 8 672 453 731 8 102 493 985