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2019年11月20日 星期三

ST生化(000403)资产负债表

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ST生化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 112 335 834 117 443 036 164 031 002 202 823 014
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 12 783 567 5 103 152 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 76 871 250 69 332 678 33 123 106 1 390 541
其他应收款净额 50 621 504 55 977 500 50 234 097 49 758 524
预付账款 13 516 132 22 202 672 14 134 334 11 220 713
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 367 870 242 364 730 576 357 541 714 320 356 025
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 7 795 715 8 393 247 475 553 6 559 345
其他流动资产 596 979 537 288 0 475 553
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 642 391 224 643 720 150 626 099 152 592 583 716
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 453 844 730 461 676 735 465 243 544 471 309 509
工程物资 0 0 0 0
在建工程 38 428 224 36 228 609 35 201 551 34 074 931
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 70 712 951 70 961 372 71 470 130 71 889 859
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 17 698 411 19 694 230 23 803 139 23 058 127
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 073 483 6 057 291 6 541 223 6 541 223
其他非流动资产 73 792 086 77 660 687 34 078 112 43 860 687
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 661 549 885 672 278 923 636 337 698 650 734 335
资产总计 1 303 941 109 1 315 999 073 1 262 436 851 1 243 318 051
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 180 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 31 685 572 39 874 255 46 099 335 43 000 203
预收账款 22 020 457 13 866 712 19 874 074 19 106 261
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 375 577 10 906 276 9 360 578 20 537 551
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 22 630 970 24 696 878 26 140 592 20 289 576
应付利息 241 519 181 235 700 297 232 881 414 224 062 531
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 95 664 084 102 059 080 78 069 350 84 878 783
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 34 000 000 24 000 000 23 000 000 23 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 639 895 841 651 103 498 635 425 343 634 874 904
长期负债  
长期借款 0 10 000 000 24 000 000 24 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 22 622 700 22 530 000 8 730 000 8 730 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 26 801 000 0
其他非流动负 33 801 000 0 0 0
影响非流动负债其他科目 5 364 113 42 801 000 2 000 000 28 801 000
非流动负债合计 61 787 813 75 331 000 61 531 000 61 531 000
负债合计 701 683 654 726 434 498 696 956 343 696 405 904
股东权益  
少数股东权益 -10 770 570 -9 375 419 -8 382 819 -7 440 289
实收资本(或股本) 272 577 599 272 577 599 272 577 599 272 577 599
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 113 930 562 113 930 562 113 930 562 113 930 562
盈余公积 60 721 419 60 721 419 60 721 419 60 721 419
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 165 798 446 151 710 414 126 633 747 107 122 857
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 613 028 025 598 939 994 573 863 327 554 352 436
股东权益合计 602 257 455 589 564 574 565 480 507 546 912 147
负债和股东权益总计 1 303 941 109 1 315 999 073 1 262 436 851 1 243 318 051