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2019年10月16日 星期三

冀东水泥(000401)资产负债表

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冀东水泥资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 932 665 194 3 396 238 252 3 356 428 326 3 188 552 723
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 900 195 272 1 587 191 506 1 013 657 781 883 978 105
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 4 829 444 4 829 444 4 829 444
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 739 529 826 1 574 120 715 1 421 491 196 1 385 375 436
其他应收款净额 954 371 578 1 014 095 830 973 735 857 1 835 891 777
预付账款 983 600 894 890 467 807 902 747 111 819 101 705
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 545 700 420 1 746 664 338 1 825 809 609 1 548 892 814
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 402 870 415 463 571 153 461 605 104 441 068 909
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 11 804 231 043 11 105 144 980 10 572 067 646 10 673 840 205
长期投资  
可供出售金融资产 601 991 696 553 174 630 654 063 233 595 482 754
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 497 234 654 1 432 539 439 1 505 263 473 1 554 163 528
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 22 542 946 282 22 936 811 903 22 939 081 147 23 324 996 356
工程物资 128 962 694 203 929 187 268 189 809 305 025 896
在建工程 1 435 553 471 1 229 077 899 1 434 951 689 1 226 976 881
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 804 036 522 2 832 202 880 2 855 894 701 2 883 913 590
开发支出 0 0 0 0
商誉 76 070 207 76 070 207 76 070 207 76 070 207
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 438 688 585 433 401 719 423 010 628 415 825 459
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 403 368 133 431 404 089 471 054 145 423 750 996
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 29 928 852 244 30 128 611 952 30 627 579 032 30 806 205 665
资产总计 41 733 083 286 41 233 756 932 41 199 646 677 41 480 045 870
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 12 757 750 000 12 880 286 855 12 775 286 855 11 763 696 955
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 242 948 240 113 064 357 145 095 678 709 467 651
应付账款 2 448 113 533 2 573 600 898 2 107 050 407 2 022 705 932
预收账款 974 410 289 676 747 181 659 888 598 306 926 846
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 74 352 416 83 394 296 90 659 409 107 763 027
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 4 812 830 4 812 830 2 754 830 2 754 830
应交税费 281 102 296 142 954 422 203 588 051 302 587 875
应付利息 152 137 294 246 767 162 135 106 018 128 577 522
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 830 536 416 820 918 212 914 211 757 906 179 915
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 736 354 497 3 758 304 856 4 054 056 028 4 431 447 247
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 014 154 879 1 012 959 147 14 635 480 13 067 995
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 22 516 672 691 22 313 810 217 21 102 333 111 20 695 175 794
长期负债  
长期借款 1 572 500 000 1 933 000 000 1 935 775 000 1 586 275 000
应付债券 2 158 281 095 2 735 315 126 2 734 111 347 3 214 231 051
长期应付款 3 488 695 569 2 763 441 620 4 132 634 172 4 323 613 992
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 197 963 712 200 752 379 261 172 475 247 255 037
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 213 393 366 213 082 518 204 939 266 209 396 047
非流动负债合计 7 666 450 954 7 881 565 704 9 305 153 085 9 616 996 436
负债合计 30 183 123 645 30 195 375 921 30 407 486 196 30 312 172 230
股东权益  
少数股东权益 1 235 322 539 1 192 258 118 1 134 220 074 1 182 387 891
实收资本(或股本) 1 347 522 914 1 347 522 914 1 347 522 914 1 347 522 914
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 921 748 667 4 921 748 667 4 921 748 667 4 921 748 667
盈余公积 1 014 639 450 1 014 639 450 1 014 639 450 1 014 639 450
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 897 825 431 2 467 883 029 2 209 708 615 2 578 625 282
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 314 637 103 9 846 122 893 9 657 940 407 9 985 485 749
股东权益合计 11 549 959 642 11 038 381 011 10 792 160 482 11 167 873 640
负债和股东权益总计 41 733 083 286 41 233 756 932 41 199 646 677 41 480 045 870