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2020年02月19日 星期三

潍柴动力(000338)资产负债表

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潍柴动力资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 34 791 181 839 29 882 970 358 26 804 858 083 27 122 981 855
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 23 848 108 994 23 437 109 626 21 063 359 618 16 742 874 275
应收股利 3 040 000 13 892 547 3 040 000 9 711 108
应收利息 50 264 358 42 025 061 28 751 762 26 284 015
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 19 403 453 743 13 729 697 307 17 335 158 324 11 336 192 972
其他应收款净额 1 412 362 520 1 290 472 535 1 094 098 052 820 998 531
预付账款 762 288 888 596 410 376 850 608 429 595 832 151
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 19 784 932 622 19 139 702 794 16 873 482 781 16 090 656 826
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 682 009 500 1 615 171 632 1 514 966 550 1 463 427 824
其他流动资产 2 425 262 629 2 253 047 309 1 214 606 685 2 067 737 279
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 104 420 213 430 92 286 118 804 86 898 156 284 76 405 992 860
长期投资  
可供出售金融资产 793 789 098 553 818 179 503 670 260 498 384 350
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 588 527 414 597 307 034 600 220 579 608 116 593
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 4 459 281 000 4 383 197 009 4 138 307 605 4 029 736 734
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 298 544 152 2 095 281 160 1 983 367 392 1 544 970 792
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 26 618 108 195 26 753 067 656 25 728 433 547 25 801 560 425
工程物资 565 701 239 316 322 222 0
在建工程 1 287 655 033 1 191 902 286 1 561 855 948 1 642 494 424
固定资产清理 1 120 013 912 493 950 670 1 018 824
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 24 283 215 570 24 857 309 488 24 980 816 906 25 362 976 372
开发支出 474 973 364 163 557 217 453 390 350 445 774 467
商誉 23 017 945 272 23 141 500 143 23 091 151 390 23 037 674 856
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 340 101 602 337 117 314 327 793 895 332 659 717
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 669 060 584 4 422 667 443 4 233 913 673 4 019 599 413
其他非流动资产 282 844 484 268 272 623 268 773 486 259 720 703
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 89 115 731 481 88 766 149 361 87 872 967 923 87 584 687 668
资产总计 193 535 944 911 181 052 268 165 174 771 124 207 163 990 680 529
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 6 105 778 409 6 014 421 693 4 705 993 012 4 771 648 754
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 11 999 623 253 8 485 425 727 7 943 286 647 8 758 864 181
应付账款 31 654 925 696 29 324 250 757 28 966 880 749 21 897 787 394
预收账款 4 145 575 794 5 567 136 919 4 591 794 850 4 627 211 872
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 327 000 736 4 416 366 846 4 121 611 406 4 168 792 147
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 201 702 952 1 002 007 229 3 822 409 3 822 409
应交税费 3 265 369 701 2 541 376 096 2 610 094 800 2 065 784 484
应付利息 193 027 772 104 725 530 104 379 114 102 059 095
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 676 524 806 7 450 196 821 6 331 584 816 4 998 956 643
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 5 020 279 919 5 100 851 722 4 752 137 662 4 624 888 127
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 4 060 903 413 3 743 158 421 3 172 344 872 2 791 896 442
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 81 099 012 890 74 057 179 862 67 470 982 125 58 980 381 719
长期负债  
长期借款 19 281 029 577 20 377 517 821 31 104 367 200 30 216 115 692
应付债券 10 602 701 318 10 497 021 044 2 742 430 594 2 756 201 597
长期应付款 8 598 143 322 8 423 696 740 7 877 723 264 7 781 235 810
专项应付款 43 000 000 43 000 000 43 000 000 43 000 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 594 947 109 7 745 095 533 7 899 034 104 8 120 369 700
其他非流动负 268 485 191 139 814 641 72 212 933 71 646 850
影响非流动负债其他科目 3 228 635 803 3 121 297 013 2 909 690 312 2 885 264 108
非流动负债合计 58 535 966 695 59 024 086 976 61 289 967 447 60 448 628 951
负债合计 139 634 979 585 133 081 266 837 128 760 949 571 119 429 010 670
股东权益  
少数股东权益 15 681 566 656 15 288 531 201 13 137 590 228 12 823 400 239
实收资本(或股本) 7 997 238 556 3 998 619 278 3 998 619 278 3 998 619 278
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 64 147 411 64 219 259 30 139 860 30 139 860
盈余公积 0 0 0 0
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 26 311 194 462 29 556 288 836 29 085 834 990 27 905 900 916
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 38 219 398 670 32 682 470 127 32 872 584 408 31 738 269 620
股东权益合计 53 900 965 326 47 971 001 328 46 010 174 636 44 561 669 859
负债和股东权益总计 193 535 944 911 181 052 268 165 174 771 124 207 163 990 680 529