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2019年09月23日 星期一

常山北明(000158)资产负债表

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常山北明资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 947 137 977 1 020 448 813 1 011 812 529 2 020 179 226
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 382 506 374 270 051 321 170 190 492 191 574 822
应收股利 0 4 124 352 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 830 163 257 2 029 006 867 1 794 053 079 1 871 240 111
其他应收款净额 227 600 421 222 344 581 213 081 399 216 476 645
预付账款 1 328 993 947 1 416 288 949 1 262 074 097 1 287 540 900
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 975 512 138 1 904 663 845 2 079 657 214 1 934 806 768
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 48 712 234 46 873 191 45 463 021 48 867 998
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 740 626 349 6 913 801 918 6 576 331 831 7 570 686 470
长期投资  
可供出售金融资产 51 067 169 50 555 498 50 877 849 49 406 794
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 163 103 627 164 321 413 165 539 199 166 756 985
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 18 755 501 15 949 040 16 066 447 15 952 930
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 313 773 333 1 347 397 186 1 361 463 002 1 359 656 189
工程物资 864 688 864 688 864 688 864 688
在建工程 1 014 340 379 980 590 201 967 754 884 958 919 736
固定资产清理 56 007 988 75 591 156 95 496 266 95 490 711
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 245 906 288 248 794 472 250 729 530 256 720 100
开发支出 97 613 218 87 401 234 77 504 666 68 938 757
商誉 2 172 241 342 2 172 241 342 2 172 241 342 2 172 241 342
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 292 714 7 983 102 8 554 676 9 179 922
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 79 533 468 80 542 163 79 617 274 79 242 826
其他非流动资产 134 101 134 101 134 101 134 101
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 221 633 816 5 232 365 597 5 246 843 925 5 233 505 081
资产总计 11 962 260 165 12 146 167 515 11 823 175 756 12 804 191 551
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 387 200 000 2 776 519 848 2 854 443 795 3 249 329 040
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 557 725 256 529 844 028 420 255 437 551 847 459
应付账款 606 323 650 658 709 638 748 028 427 915 035 061
预收账款 261 739 934 229 562 520 247 719 182 277 458 180
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 301 327 17 666 994 15 380 600 15 185 088
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 29 968 422 29 968 422 29 968 422 29 968 422
应交税费 84 063 758 96 433 761 22 205 640 120 438 299
应付利息 2 068 110 2 854 283 2 173 974 2 522 810
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 344 406 043 408 470 399 396 622 549 424 899 913
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 493 610 347 409 579 008 140 898 445 150 312 626
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 783 406 847 5 159 608 901 4 877 696 471 5 736 996 898
长期负债  
长期借款 768 772 727 898 772 727 808 272 727 809 241 818
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 86 851 851 96 210 826 147 117 172 154 928 775
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 10 116 267 10 484 571 11 036 757 11 165 214
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 580 209 859 185 787 522 247 054 689 348 034 676
非流动负债合计 1 445 950 705 1 191 255 646 1 213 481 344 1 323 370 483
负债合计 6 229 357 552 6 350 864 546 6 091 177 815 7 060 367 381
股东权益  
少数股东权益 3 195 510 3 872 635 4 040 861 4 561 600
实收资本(或股本) 1 652 874 961 1 271 442 278 1 271 442 278 1 271 442 278
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 897 090 368 3 278 523 051 3 278 523 051 3 278 523 051
盈余公积 224 963 811 224 963 811 224 963 811 224 963 811
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 943 474 232 1 005 581 216 941 940 069 954 348 851
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 729 707 104 5 791 430 334 5 727 957 079 5 739 262 570
股东权益合计 5 732 902 614 5 795 302 969 5 731 997 940 5 743 824 170
负债和股东权益总计 11 962 260 165 12 146 167 515 11 823 175 756 12 804 191 551