华数传媒(000156)资产负债表

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华数传媒资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 5 108 998 182 4 240 187 433 6 545 101 857 7 354 091 764
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 198 109 100 000 1 506 200 2 432 866
应收股利 0 0 0 0
应收利息 63 488 306 28 830 926 31 289 526 27 259 798
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 832 334 714 746 152 642 676 975 646 513 051 597
其他应收款净额 57 583 259 57 523 619 58 349 362 45 750 422
预付账款 72 909 454 63 773 888 73 616 003 58 625 134
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 59 077 886 60 158 090 59 631 616 68 269 886
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 021 594 383 3 031 306 568 567 607 693 39 219 473
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 217 184 293 8 228 033 166 8 014 077 903 8 108 700 939
长期投资  
可供出售金融资产 460 431 047 450 307 014 568 598 338 632 006 750
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 8 038 669 8 134 966 8 231 263 8 327 561
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 779 247 010 784 602 537 777 951 584 723 019 975
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 520 429 281 2 479 067 345 2 461 294 164 2 464 254 854
工程物资 71 414 917 70 551 771 71 339 995 69 118 794
在建工程 665 483 846 557 920 602 527 546 067 473 536 527
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 260 447 862 263 870 586 256 601 837 260 535 304
开发支出 0 0 0 0
商誉 264 166 028 264 166 028 264 367 233 264 367 233
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 958 014 817 969 630 553 1 013 600 978 1 007 567 377
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 460 786 10 949 358 9 874 349 9 855 659
其他非流动资产 28 407 075 28 407 075 11 550 000 11 550 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 026 541 338 5 887 607 837 5 970 955 809 5 924 140 033
资产总计 14 243 725 631 14 115 641 003 13 985 033 712 14 032 840 972
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 21 275 296 19 731 474 18 946 992 18 856 324
应付账款 971 264 781 872 726 040 873 346 325 914 084 846
预收账款 1 199 786 563 1 219 590 655 1 161 897 767 1 191 374 787
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 149 599 141 116 284 758 112 478 239 202 157 700
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 200 669 266 0 0
应交税费 15 889 847 8 423 958 23 516 975 21 443 114
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 176 530 587 168 288 125 158 763 122 145 552 210
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 534 346 215 2 605 714 276 2 348 949 421 2 493 468 980
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 58 945 845 56 414 837 85 987 668 101 839 771
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 396 319 096 1 371 615 214 1 330 276 553 1 319 276 858
非流动负债合计 1 459 689 907 1 432 455 017 1 420 739 208 1 425 591 616
负债合计 3 994 036 123 4 038 169 293 3 769 688 628 3 919 060 595
股东权益  
少数股东权益 0 0 7 094 451 7 143 405
实收资本(或股本) 1 541 929 782 1 541 929 782 1 541 929 782 1 541 929 782
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 213 971 392 6 213 971 392 6 213 971 392 6 213 971 392
盈余公积 153 826 140 153 826 140 153 826 140 153 826 140
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 163 117 389 1 998 492 615 2 040 543 637 1 891 373 667
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 249 689 508 10 077 471 709 10 208 250 632 10 106 636 972
股东权益合计 10 249 689 508 10 077 471 709 10 215 345 083 10 113 780 377
负债和股东权益总计 14 243 725 631 14 115 641 003 13 985 033 712 14 032 840 972