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2020年01月19日 星期天

中成股份(000151)资产负债表

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中成股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 468 387 469 1 160 806 475 1 612 853 842 1 286 552 155
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 460 358 460 358 225 731 225 731
应收利息 25 229 35 729 264 480 82 414
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 50 377 576 38 958 897 54 982 997 37 106 956
其他应收款净额 33 273 341 63 222 464 31 746 182 29 558 202
预付账款 115 896 851 208 677 603 201 642 791 173 421 379
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 91 020 397 129 536 757 111 545 911 94 988 873
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 128 638 545 144 627 356 107 368 353 162 189 830
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 888 079 767 1 746 325 639 2 120 630 286 1 784 125 539
长期投资  
可供出售金融资产 4 309 136 4 309 136 4 309 136 4 309 136
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 41 997 816 42 513 400 43 028 984 43 544 568
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 245 713 440 236 925 674 144 446 687 142 975 330
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 68 019 973 31 365 022 34 151 532 33 163 074
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 678 304 1 715 038 1 758 889 1 774 027
固定资产清理 19 955 0 73 025 73 025
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 21 528 474 21 793 565 22 058 656 22 323 746
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 14 439 335 14 687 309 14 829 114 15 291 966
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 21 827 537 21 827 537 21 153 494 21 153 494
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 419 533 970 375 136 681 285 809 518 284 608 367
资产总计 2 307 613 736 2 121 462 320 2 406 439 804 2 068 733 906
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 488 327 896 366 682 467 419 890 404 345 239 932
预收账款 713 271 011 678 726 228 770 113 263 568 940 391
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 17 528 353 16 605 474 47 073 920 49 929 336
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 14 481 313 10 720 941 9 130 042 7 289 720
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 87 691 460 82 399 581 118 455 223 94 172 763
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 321 300 034 1 155 134 691 1 364 662 852 1 065 572 141
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 4 840 302 5 063 931 5 063 931 5 070 849
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 4 840 302 5 063 931 5 063 931 5 070 849
负债合计 1 326 140 336 1 160 198 622 1 369 726 783 1 070 642 991
股东权益  
少数股东权益 6 624 586 6 651 721 6 653 304 6 651 823
实收资本(或股本) 295 980 000 295 980 000 295 980 000 295 980 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 442 026 870 442 026 870 442 026 622 442 026 622
盈余公积 140 657 838 140 657 838 140 657 838 140 657 838
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 97 142 639 77 942 311 153 536 309 114 961 488
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 974 848 815 954 611 977 1 030 059 717 991 439 093
股东权益合计 981 473 401 961 263 697 1 036 713 021 998 090 916
负债和股东权益总计 2 307 613 736 2 121 462 320 2 406 439 804 2 068 733 906