TCL集团(000100)资产负债表

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TCL集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 18 531 230 444 24 028 220 000 26 608 533 809 26 394 913 000
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 425 211 052 5 591 661 000 5 885 598 314 5 771 988 000
应收股利 19 146 576 42 691 000 37 375 571 61 864 000
应收利息 59 218 661 88 102 000 130 963 497 80 091 000
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 16 695 047 727 14 261 485 000 12 087 028 051 13 859 942 000
其他应收款净额 4 155 613 133 3 721 295 000 4 046 248 081 3 843 942 000
预付账款 851 475 127 831 104 000 895 953 237 886 959 000
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 12 246 908 635 12 744 843 000 14 014 764 779 12 825 038 000
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 23 419 810 908 16 930 248 000 12 683 233 208 10 254 772 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 86 824 000
流动资产合计 85 217 171 991 79 909 632 000 78 655 816 862 75 922 319 000
长期投资  
可供出售金融资产 3 067 474 137 2 925 698 000 3 124 714 813 3 253 317 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 750 918 708 578 346 000 601 473 903 575 042 000
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 12 447 311 229 11 932 713 000 12 210 400 217 11 539 007 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 34 239 272 724 34 949 636 000 36 709 395 331 37 720 508 000
工程物资 0 0 0 0
在建工程 11 091 473 305 7 786 228 000 8 925 633 611 8 647 501 000
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 6 500 441 619 5 751 357 000 4 912 315 164 4 755 446 000
开发支出 1 241 790 833 1 213 436 000 1 108 337 702 1 157 892 000
商誉 627 148 989 627 148 000 638 168 012 638 168 000
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 462 968 117 434 543 000 441 002 493 427 324 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 738 992 869 743 958 000 732 677 295 733 384 000
其他非流动资产 3 958 485 025 4 036 716 000 1 844 708 370 1 719 828 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 75 689 241 933 71 407 091 000 71 560 748 947 71 214 467 000
资产总计 160 906 413 924 151 316 723 000 150 216 565 809 147 136 786 000
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 15 620 570 947 15 112 615 000 12 931 340 131 10 184 165 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 073 104 979 3 231 109 000 2 361 377 809 1 867 702 000
应付账款 19 909 819 518 16 954 327 000 18 251 862 240 19 571 864 000
预收账款 1 326 470 396 1 372 129 000 1 549 858 762 1 632 738 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 794 831 294 1 676 171 000 1 821 203 941 2 044 896 000
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 14 683 421 19 455 000 77 166 504 135 297 000
应交税费 1 203 445 992 936 764 000 927 079 887 927 592 000
应付利息 393 460 311 405 266 000 376 176 939 351 465 000
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 17 497 485 295 16 963 791 000 17 542 354 657 17 009 910 000
应付短期债券 0 0 0 3 000 000 000
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 4 553 870 073 5 452 762 000 6 010 027 962 5 607 032 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 7 330 432 882 7 461 123 000 6 711 363 595 3 808 581 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 328 389 446 337 472 000 39 492 063 100 137 000
流动负债合计 73 630 125 481 70 661 976 000 69 466 195 241 67 293 101 000
长期负债  
长期借款 20 399 195 756 20 022 235 000 20 562 869 071 20 647 637 000
应付债券 10 995 747 566 7 995 748 000 6 995 859 287 7 493 720 000
长期应付款 78 218 181 54 221 000 54 988 511 55 740 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 197 482 927 232 021 000 229 524 142 229 781 000
其他非流动负 83 010 627 86 854 000 89 588 235 92 155 000
影响非流动负债其他科目 3 029 584 203 2 501 513 000 5 811 318 438 5 551 108 000
非流动负债合计 34 808 968 496 30 919 024 000 33 770 607 889 34 096 904 000
负债合计 108 439 093 977 101 581 000 000 103 236 803 130 101 390 005 000
股东权益  
少数股东权益 27 869 889 522 26 070 918 000 23 329 377 259 22 981 890 000
实收资本(或股本) 12 213 681 742 12 213 682 000 12 213 681 742 12 213 682 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 261 014 782 3 558 016 000 3 568 593 925 3 531 323 000
盈余公积 1 078 761 276 1 078 761 000 1 078 761 276 1 078 761 000
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 8 234 938 468 7 362 677 000 7 753 748 581 7 305 927 000
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 24 597 430 425 23 664 805 000 23 650 385 420 22 764 891 000
股东权益合计 52 467 319 947 49 735 723 000 46 979 762 679 45 746 781 000
负债和股东权益总计 160 906 413 924 151 316 723 000 150 216 565 809 147 136 786 000