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2020年01月27日 星期一

盐田港(000088)资产负债表

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盐田港资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 191 208 458 945 032 504 1 106 264 337 1 163 799 072
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 411 406 2 529 151 4 779 932 7 929 212
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 24 709 999 23 896 998 26 437 423 27 280 987
其他应收款净额 120 243 333 48 827 294 48 062 411 48 330 124
预付账款 0 0 0 0
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 38 625 33 180 29 500 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 160 000 000 177 755 344 175 510 689
其他流动资产 28 468 044 126 953 165 17 687 854 12 384 511
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 366 079 865 1 307 272 291 1 381 016 802 1 435 234 595
长期投资  
可供出售金融资产 57 855 882 57 855 882 57 855 882 57 855 882
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 4 487 275 918 4 510 711 858 4 364 585 482 4 289 307 227
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 332 591 043 310 189 772 313 783 090 317 849 334
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 350 094 626 2 079 475 070 1 878 787 600 1 795 255 079
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 238 587 455 244 080 806 239 959 428 245 501 497
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 852 623 5 750 319 6 285 706 6 447 779
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 301 163 18 301 163 18 301 163 18 301 163
其他非流动资产 158 663 395 171 229 774 101 609 794 91 373 126
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 650 222 106 7 397 594 644 6 981 168 147 6 821 891 087
资产总计 9 016 301 971 8 704 866 935 8 362 184 949 8 257 125 682
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 278 958 990 331 258 458 230 006 478 220 929 570
预收账款 67 430 67 430 67 430 67 430
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 36 662 764 30 516 519 21 856 937 24 151 222
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 20 935 200 0 0
应交税费 14 443 403 13 287 312 17 729 763 12 976 761
应付利息 8 907 096 6 567 096 4 227 096 3 279 400
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 514 034 23 413 473 21 184 073 51 463 156
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 141 484 1 664 593 2 088 081 2 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 345 695 201 427 710 082 297 159 859 315 367 540
长期负债  
长期借款 1 342 230 054 1 090 575 072 1 060 575 072 1 062 523 394
应付债券 299 325 699 299 287 224 299 248 749 299 210 274
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 46 651 358 46 651 358 46 651 358 46 651 358
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 55 598 067 55 643 219 54 304 528 54 349 680
非流动负债合计 1 743 805 178 1 492 156 873 1 460 779 707 1 462 734 707
负债合计 2 089 500 378 1 919 866 955 1 757 939 566 1 778 102 246
股东权益  
少数股东权益 713 253 733 703 640 554 641 462 509 595 846 626
实收资本(或股本) 1 942 200 000 1 942 200 000 1 942 200 000 1 942 200 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 795 108 289 795 108 289 710 861 672 710 861 672
盈余公积 926 032 852 926 032 852 926 032 852 926 032 852
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 630 163 758 2 500 041 507 2 457 195 145 2 377 589 081
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 213 547 860 6 081 359 427 5 962 782 874 5 883 176 810
股东权益合计 6 926 801 593 6 784 999 980 6 604 245 383 6 479 023 435
负债和股东权益总计 9 016 301 971 8 704 866 935 8 362 184 949 8 257 125 682