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2019年10月23日 星期三

中国长城(000066)资产负债表

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中国长城资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 864 756 441 1 830 913 657 2 349 820 964 397 687 957
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 375 813 937 306 335 285 390 245 701 74 781 116
应收股利 10 000 000 28 450 000 7 000 000 0
应收利息 291 956 669 029 303 499 685 091
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 306 566 153 2 192 128 086 2 001 467 831 657 297 124
其他应收款净额 105 914 221 97 528 460 89 393 615 38 649 827
预付账款 247 917 130 238 661 176 236 366 205 72 325 835
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 999 130 242 2 015 271 568 1 927 235 505 378 875 763
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 951 409 1 951 409 1 383 539 0
其他流动资产 189 444 546 163 343 597 98 988 088 36 424 057
影响流动资产其他科目 2 351 733 2 402 274 2 457 271 2 475 871
流动资产合计 7 104 137 767 6 877 654 540 7 104 662 218 38 757 325 637
长期投资  
可供出售金融资产 2 473 934 208 2 167 024 422 2 278 207 580 34 652 545
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 892 851 314 911 178 755 916 879 520 346 341 304
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 500 000 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 60 798 589 60 409 669 62 478 891 37 843 829
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 808 084 583 1 829 437 805 1 818 853 015 563 036 717
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 719 893 120 1 499 659 550 1 413 749 547 895 630 055
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 388 067 832 392 731 431 393 809 607 106 170 836
开发支出 75 956 239 60 853 170 43 087 687 0
商誉 23 413 459 23 916 637 24 464 180 24 649 358
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 138 341 11 944 356 11 694 674 5 129 391
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 79 248 380 76 976 763 74 525 577 37 669 884
其他非流动资产 138 048 358 143 245 323 190 448 875 52 427 041
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 670 434 424 7 177 877 880 7 228 199 153 2 103 550 961
资产总计 14 774 572 190 14 055 532 420 14 332 861 371 40 860 876 598
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 809 318 634 583 050 750 642 462 240 379 792 715
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 490 814 348 385 016 988 454 161 912 116 329 876
应付账款 1 665 441 076 1 792 697 415 1 816 482 080 584 820 889
预收账款 374 964 734 378 624 223 458 859 228 50 488 352
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 164 904 323 154 899 166 187 932 353 115 284 477
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 915 740 1 396 905 1 295 815 795 040
应交税费 55 460 642 69 752 221 86 382 338 19 260 459
应付利息 5 698 893 316 241 308 423 6 590
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 531 547 109 440 856 664 584 356 269 275 602 040
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 34 333 398 25 208 147 22 340 989 23 793 869
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 233 398 897 3 931 818 721 4 354 581 646 30 120 677 140
长期负债  
长期借款 1 524 836 464 1 418 567 038 1 407 144 443 975 144 443
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 102 500 000 103 750 000 5 000 000 0
专项应付款 652 864 751 584 901 363 581 817 964 165 000 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 306 300 027 260 205 043 276 814 739 954 716
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 302 250 075 318 608 193 345 373 812 93 706 573
非流动负债合计 2 888 995 851 2 686 276 170 2 616 395 491 1 235 050 265
负债合计 7 122 394 748 6 618 094 892 6 970 977 137 31 355 727 405
股东权益  
少数股东权益 855 872 951 847 297 205 818 580 524 6 734 688 962
实收资本(或股本) 2 944 069 459 2 944 069 459 2 944 069 459 1 323 593 886
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 018 992 267 973 671 267 973 671 267 698 581 594
盈余公积 391 673 115 391 673 115 391 673 115 348 069 167
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 030 222 249 2 132 123 261 1 996 812 589 614 227 561
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 796 304 492 6 590 140 324 6 543 303 710 2 770 460 231
股东权益合计 7 652 177 443 7 437 437 528 7 361 884 233 9 505 149 193
负债和股东权益总计 14 774 572 190 14 055 532 420 14 332 861 371 40 860 876 598