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2020年01月24日 星期五

中金岭南(000060)资产负债表

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中金岭南资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 063 966 485 3 270 437 639 1 707 426 982 1 689 199 510
交易性金融资产 68 577 134 0 85 042 535 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 60 155 716 60 767 935 119 499 657 168 180 615
应收股利 2 294 723 2 322 843 2 353 442 2 363 790
应收利息 2 513 700 725 484 1 355 579 2 432 108
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 657 668 692 525 828 373 465 031 723 528 371 550
其他应收款净额 196 295 912 119 871 715 115 762 541 110 783 884
预付账款 182 984 141 137 303 841 191 820 000 194 389 805
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 055 899 841 1 733 275 352 1 994 795 019 2 060 999 467
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 843 534 218 850 713 425 833 664 736 769 787 346
影响流动资产其他科目 19 831 946 0 0 0
流动资产合计 7 355 439 062 6 978 041 986 5 734 008 825 5 781 226 161
长期投资  
可供出售金融资产 32 845 554 32 839 600 37 425 161 47 089 083
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 27 181 657 27 800 220 28 418 784 29 037 348
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 446 881 575 440 478 647 434 643 222 426 770 423
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 5 094 815 446 5 086 759 711 5 058 766 272 5 084 279 454
工程物资 16 949 025 19 289 243 20 773 465 16 959 891
在建工程 669 532 283 577 204 195 465 885 664 400 657 725
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 200 735 187 3 290 020 748 3 381 678 346 3 338 705 092
开发支出 9 813 427 3 514 493 694 573 0
商誉 124 927 541 124 927 541 124 927 541 124 927 541
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 677 990 8 574 808 8 655 359 8 801 222
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 657 969 013 709 498 921 760 958 081 780 537 879
其他非流动资产 1 055 989 309 994 511 492 1 015 516 876 930 114 122
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 11 348 318 006 11 315 419 620 11 338 343 344 11 187 879 780
资产总计 18 703 757 068 18 293 461 605 17 072 352 169 16 969 105 941
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 385 953 816 3 440 823 947 4 128 081 183 4 232 590 145
交易性金融负债 24 025 116 0 1 200 975 0
应付票据 1 037 947 155 897 1 022 657 866 760
应付账款 685 976 763 552 420 548 526 767 205 583 051 783
预收账款 235 041 024 229 530 679 269 559 920 210 838 267
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 202 623 498 176 312 253 169 085 117 202 626 435
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 553 507 1 553 393 1 947 175 2 054 177
应交税费 116 594 462 103 789 141 104 759 892 82 453 873
应付利息 1 374 640 926 013 635 095 448 663
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 458 920 651 495 490 042 474 766 731 507 053 306
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 26 176 988 26 169 453 526 516 544 25 193 982
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 182 399 221 421 263 950 288 403
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 217 671 739 5 101 285 761 6 280 610 345 5 995 004 570
长期负债  
长期借款 1 223 111 522 1 239 746 048 566 768 946 1 009 737 253
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 25 773 982 8 828 905 6 807 669 13 565 836
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 655 956 489 658 571 962 670 996 943 650 193 551
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 372 722 372 365 212 362 358 244 989 348 105 462
非流动负债合计 2 984 553 757 2 989 320 892 2 323 384 386 2 758 153 985
负债合计 8 202 225 496 8 090 606 653 8 603 994 732 8 753 158 555
股东权益  
少数股东权益 546 069 486 538 405 764 521 906 105 533 524 748
实收资本(或股本) 2 379 790 218 2 379 790 218 2 212 627 938 2 212 627 938
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 778 481 912 2 778 481 912 1 453 423 402 1 473 471 781
盈余公积 780 974 870 780 974 870 780 974 870 780 974 870
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 298 089 865 3 987 185 988 3 720 273 281 3 501 485 132
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 9 955 462 085 9 664 449 188 7 946 451 333 7 682 422 638
股东权益合计 10 501 531 572 10 202 854 952 8 468 357 437 8 215 947 385
负债和股东权益总计 18 703 757 068 18 293 461 605 17 072 352 169 16 969 105 941