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2019年11月23日 星期六

皇庭国际(000056)资产负债表

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皇庭国际资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 857 580 918 533 600 209 391 021 164 753 055 281
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 8 700 124 50 150 600 29 817 778 10 274 111
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 67 082 942 60 428 065 81 781 944 41 529 996
其他应收款净额 87 681 713 57 111 466 62 596 415 35 954 778
预付账款 3 788 650 6 412 720 262 834 213 372 400
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 72 160 145 71 642 107 71 298 397 251 838
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 42 547 831 76 848 427 33 300 000 30 091 121
影响流动资产其他科目 1 722 600 000 1 685 400 000 1 188 600 000 1 158 900 000
流动资产合计 2 862 142 323 2 541 593 593 2 121 249 911 2 030 429 526
长期投资  
可供出售金融资产 11 000 000 211 000 000 10 000 000 10 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 8 479 117 219 8 478 237 831 7 658 102 996 7 658 102 996
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 911 544 105 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 304 174 115 788 890 177 734 079 656 678 107 011
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 54 964 140 54 215 210 54 192 652 54 428 854
工程物资 0 0 0 0
在建工程 55 336 177 52 349 377 2 518 345 1 170 170
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 027 143 2 652 344 2 144 558 1 702 119
开发支出 0 0 0 0
商誉 18 106 418 10 082 388 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 57 789 165 37 554 536 40 143 424 43 056 213
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 456 399 18 438 398 16 963 398 16 963 398
其他非流动资产 30 000 000 30 000 000 130 000 000 146 544 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 10 943 514 880 9 683 420 261 8 648 145 029 8 610 074 760
资产总计 13 805 657 202 12 225 013 854 10 769 394 940 10 640 504 287
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 500 797 270 350 000 000 80 000 000 80 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 104 986 016 88 057 557 93 695 335 88 146 867
预收账款 15 711 682 11 714 549 12 150 323 14 511 596
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 341 480 7 796 069 5 237 145 17 868 282
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 88 111 725 0
应交税费 39 589 090 33 914 433 45 332 325 62 321 538
应付利息 15 617 240 11 997 885 7 767 470 7 246 045
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 383 720 289 226 391 841 247 273 636 238 174 184
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 89 200 000 40 400 000 20 000 000 20 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 500 774 888 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 157 963 067 1 271 047 223 599 567 959 528 268 511
长期负债  
长期借款 5 235 960 000 3 884 600 000 3 150 000 000 3 155 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 198 740 780 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 399 182 926 1 399 182 926 1 399 178 735 1 399 182 926
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 46 673 481 46 673 481 46 673 481 49 860 981
非流动负债合计 6 880 557 187 5 330 456 407 4 595 852 215 4 604 043 907
负债合计 8 038 520 254 6 601 503 630 5 195 420 175 5 132 312 418
股东权益  
少数股东权益 477 476 187 397 634 628 393 710 677 382 880 321
实收资本(或股本) 1 175 345 368 1 147 784 868 1 147 784 868 1 147 784 868
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 937 527 326 1 802 879 935 1 802 890 574 1 787 255 233
盈余公积 125 929 834 125 929 834 125 929 834 125 929 834
减:库存股 162 331 345 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 213 199 850 2 149 291 231 2 103 669 085 2 064 351 884
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 289 660 762 5 225 875 596 5 180 264 089 5 125 311 547
股东权益合计 5 767 136 949 5 623 510 224 5 573 974 765 5 508 191 868
负债和股东权益总计 13 805 657 202 12 225 013 854 10 769 394 940 10 640 504 287