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2019年10月24日 星期四

深天马A(000050)资产负债表

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深天马A资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 4 290 277 165 3 144 083 069 2 487 586 006 2 037 347 704
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 674 976 875 827 334 094 1 086 943 795 753 106 509
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 330 300 808 2 839 879 144 2 108 055 503 2 492 868 827
其他应收款净额 351 335 394 309 620 288 311 046 245 369 641 545
预付账款 25 565 522 326 922 051 138 156 761 120 241 414
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 602 881 187 1 501 072 304 1 402 869 621 1 259 837 212
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 12 500 000 12 500 000
其他流动资产 984 896 827 583 115 727 498 267 229 273 470 359
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 11 260 233 778 9 532 026 677 8 045 425 159 7 319 013 569
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 32 573 294 32 938 144 33 302 993 33 667 842
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 28 259 924 28 367 544 28 465 013 28 562 483
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 313 407 774 326 506 233 327 578 240 328 604 801
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 6 622 115 057 6 529 609 597 6 041 124 169 6 123 151 501
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 785 253 439 9 179 464 913 8 635 934 326 7 346 779 182
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 019 078 618 1 021 912 274 1 030 548 770 1 035 354 607
开发支出 0 0 0 0
商誉 268 614 997 268 763 619 268 935 657 269 093 523
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 31 255 212 26 722 101 30 921 100 34 692 310
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 271 732 067 264 984 112 226 382 554 202 683 759
其他非流动资产 19 736 400 22 818 160 17 103 101 32 051 184
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 18 392 026 782 17 702 086 698 16 640 295 924 15 434 641 192
资产总计 29 652 260 560 27 234 113 375 24 685 721 083 22 753 654 761
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 960 000 000 3 335 000 000 2 500 000 000 1 350 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 602 677 327 1 159 702 696 986 884 096 1 332 016 081
应付账款 3 419 770 352 3 346 794 291 2 173 879 532 1 677 149 415
预收账款 135 651 417 158 271 390 136 464 884 171 850 144
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 364 369 357 214 246 032 239 126 371 226 332 744
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 150 821 717 192 745 905 109 861 429 59 622 488
应付利息 13 694 298 1 567 736 5 598 396 730 958
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 840 110 400 661 914 176 605 448 686 567 161 962
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 260 036 840 20 000 000 270 000 000 268 083 901
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 451 901 768 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 199 033 475 9 090 242 227 7 027 263 394 5 652 947 692
长期负债  
长期借款 3 730 000 000 1 980 000 000 1 980 000 000 1 980 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 13 108 37 740 63 253
专项应付款 191 600 000 191 600 000 191 600 000 191 600 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 38 346 245 38 601 596 38 856 946 39 112 297
其他非流动负 200 000 000 203 386 183 203 472 251 203 551 992
影响非流动负债其他科目 616 435 961 1 097 148 529 818 120 509 466 743 721
非流动负债合计 4 978 429 938 3 716 244 596 3 442 620 726 3 101 106 762
负债合计 15 177 463 414 12 806 486 823 10 469 884 120 8 754 054 454
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 1 401 098 744 1 401 098 744 1 401 098 744 1 401 098 744
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 11 337 646 690 11 337 646 690 11 337 646 690 11 337 646 690
盈余公积 164 412 622 159 041 385 159 041 385 159 041 385
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 656 696 540 1 608 253 906 1 386 667 130 1 164 068 689
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 14 474 797 147 14 427 626 552 14 215 836 963 13 999 600 307
股东权益合计 14 474 797 147 14 427 626 552 14 215 836 963 13 999 600 307
负债和股东权益总计 29 652 260 560 27 234 113 375 24 685 721 083 22 753 654 761