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2020年05月26日 星期二

康达尔(000048)资产负债表

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康达尔资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 615 267 242 355 471 699 405 032 251 285 903 018
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 017 817 760 425 686 122 631 648
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 63 058 571 54 755 995 50 014 038 46 352 064
其他应收款净额 23 699 817 22 913 829 25 569 893 24 188 537
预付账款 34 301 649 5 854 969 1 589 966 9 499 497
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 103 908 791 930 847 457 822 320 984 714 054 711
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 232 850 2 905 425 1 449 536 4 661 910
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 842 486 737 1 373 509 798 1 306 662 789 1 085 291 386
长期投资  
可供出售金融资产 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 26 308 505 26 753 214 27 197 923 27 642 633
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 41 757 262 41 787 977 42 112 029 42 112 029
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 400 251 271 409 110 327 351 617 467 352 558 112
工程物资 0 0 0 0
在建工程 219 824 897 225 544 750 218 218 798 207 726 667
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 12 951 317 13 965 613 14 813 701 15 040 846
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 108 854 587 111 370 411 113 095 763 116 128 103
开发支出 0 0 0 0
商誉 398 595 398 595 398 595 398 595
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 31 793 031 32 902 089 34 200 863 34 461 788
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 72 860 138 67 440 698 61 305 373 57 610 753
其他非流动资产 20 171 335 17 599 939 11 534 875 19 765 962
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 936 170 938 947 873 613 875 495 388 874 445 487
资产总计 2 778 657 675 2 321 383 411 2 182 158 177 1 959 736 874
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 241 845 848 201 966 047 264 969 892 127 495 685
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 10 000 000 7 800 000 0 0
应付账款 191 589 926 157 485 725 175 643 515 207 350 909
预收账款 278 640 545 34 676 038 36 137 259 31 688 940
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 943 520 21 045 775 21 853 768 33 873 069
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 22 563 077 26 483 077 22 563 077 22 563 077
应交税费 156 979 598 156 062 721 156 850 130 170 161 103
应付利息 34 852 878 35 169 379 35 498 593 35 819 150
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 356 102 593 359 234 033 353 354 724 340 955 794
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 54 070 667 54 070 667 53 995 267 54 070 667
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 367 588 651 1 053 993 462 1 120 866 225 1 023 978 394
长期负债  
长期借款 585 975 122 433 919 034 198 799 029 45 377 991
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 5 188 912 5 268 205 5 115 219 5 170 999
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 21 539 308 21 622 505 26 468 362 24 799 056
其他非流动负 6 325 741 6 325 741 6 325 741 6 326 741
影响非流动负债其他科目 26 705 673 27 480 422 27 751 978 28 023 534
非流动负债合计 645 734 756 494 615 907 264 460 329 109 698 322
负债合计 2 013 323 407 1 548 609 370 1 385 326 553 1 133 676 716
股东权益  
少数股东权益 79 981 792 73 533 729 84 636 232 95 571 006
实收资本(或股本) 390 768 671 390 768 671 390 768 671 390 768 671
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 44 081 453 44 081 453 44 085 880 44 068 533
盈余公积 15 574 878 15 574 878 15 574 878 15 574 878
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 223 210 371 238 001 676 251 504 378 269 985 392
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 685 352 476 699 240 312 712 195 391 730 489 152
股东权益合计 765 334 268 772 774 041 796 831 624 826 060 158
负债和股东权益总计 2 778 657 675 2 321 383 411 2 182 158 177 1 959 736 874