泛海控股(000046)资产负债表

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泛海控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 24 216 355 114 23 605 463 547 22 246 639 793 30 133 214 797
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 8 465 613 6 717 662 2 217 662 1 957 350
应收股利 58 656 417 78 373 400 2 067 900 2 083 623
应收利息 481 611 665 500 157 625 458 035 764 352 552 894
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 221 457 306 857 250 876 1 059 154 304 427 288 404
其他应收款净额 721 864 277 527 696 615 511 139 950 2 322 461 987
预付账款 925 641 240 365 345 732 500 627 426 434 270 928
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 81 791 677 961 80 040 013 111 77 144 286 280 66 844 827 461
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 136 607 796 790 500 492 2 913 064 235 2 560 922 032
影响流动资产其他科目 13 029 935 778 10 232 818 120 9 686 817 161 9 231 463 389
流动资产合计 136 531 656 476 129 535 634 702 128 689 326 562 125 861 091 518
长期投资  
可供出售金融资产 21 449 177 988 21 133 654 359 19 065 469 719 18 383 511 259
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 177 900 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000
投资性房地产 9 136 788 709 9 140 105 555 9 064 856 613 9 057 308 488
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 439 650 722 5 450 224 565 4 370 953 674 4 164 203 359
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 973 059 038 902 954 365 887 108 053 885 235 389
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 340 775 650 2 260 594 750 2 091 846 804 1 731 138 887
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 100 724 831 108 975 401 105 690 922 86 001 357
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 070 383 182 3 100 310 230 3 395 375 399 2 417 780 715
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 82 531 324 65 413 789 55 872 742 59 062 573
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 371 524 311 2 279 990 092 2 155 531 018 2 100 397 685
其他非流动资产 1 314 597 238 1 197 520 470 3 280 207 478 1 963 658 470
影响非流动资产其他科目 2 650 069 185 2 451 385 109 2 186 918 388 956 609 725
非流动资产合计 50 057 811 725 48 654 158 685 47 047 630 810 41 974 907 907
资产总计 186 589 468 201 178 189 793 386 175 736 957 372 167 835 999 425
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 12 507 695 531 10 373 775 321 11 609 796 542 5 414 616 118
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 6 310 536 502 6 666 391 964 5 438 139 315 8 252 180 055
预收账款 3 100 948 697 2 708 128 330 2 426 550 615 3 725 923 309
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 036 545 919 862 222 301 1 012 338 223 1 160 873 047
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 409 944 409 944 409 944 409 944
应交税费 2 764 279 391 2 331 126 398 2 893 049 858 3 093 064 584
应付利息 1 146 622 559 1 298 274 020 888 806 248 1 279 654 319
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 944 931 842 3 232 158 455 2 443 290 030 1 732 467 791
应付短期债券 1 349 362 000 1 171 873 000 617 336 000 1 564 863 000
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 20 808 168 768 14 568 171 633 9 821 809 179 6 862 163 203
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 232 989 466 130 795 035 85 799 272 158 468 639
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 149 092 753 123 254 145 133 508 848 127 816 461
流动负债合计 74 584 865 225 67 731 781 238 59 930 139 110 54 120 815 180
长期负债  
长期借款 49 917 296 965 54 473 764 714 57 763 434 418 57 902 685 609
应付债券 35 375 259 358 29 742 119 138 31 947 749 023 30 076 958 867
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 856 031 695 846 467 252 845 822 048 841 617 589
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 86 148 588 018 85 062 351 105 90 557 005 488 88 821 262 064
负债合计 160 733 453 243 152 794 132 343 150 487 144 598 142 942 077 245
股东权益  
少数股东权益 7 672 808 988 6 522 860 959 6 517 955 832 6 569 117 092
实收资本(或股本) 5 196 200 656 5 196 200 656 5 196 200 656 5 196 200 656
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 221 159 293 5 253 431 117 5 550 339 279 5 552 090 199
盈余公积 827 854 356 827 854 356 827 854 356 827 854 356
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 6 126 110 055 6 587 281 636 6 118 109 937 5 683 498 140
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 18 183 205 971 18 872 800 084 18 731 856 942 18 324 805 088
股东权益合计 25 856 014 958 25 395 661 043 25 249 812 774 24 893 922 180
负债和股东权益总计 186 589 468 201 178 189 793 386 175 736 957 372 167 835 999 425