华联控股(000036)资产负债表

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华联控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 729 180 818 1 718 134 356 2 041 641 741 2 849 080 378
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 5 276 155 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 30 509 221 28 195 373 3 192 146 2 027 398
其他应收款净额 42 783 036 42 787 274 73 073 735 35 560 756
预付账款 7 257 522 7 741 644 9 720 400 3 038 466
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 881 283 796 3 733 240 520 4 030 811 279 4 419 237 033
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 556 279
其他流动资产 241 612 481 476 124 918 632 702 626 279 990 095
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 932 626 874 6 011 500 240 6 791 141 928 7 589 490 405
长期投资  
可供出售金融资产 91 450 000 81 450 000 81 450 000 81 450 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 714 028 560 681 691 981 683 419 162 675 547 610
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 134 551 523 132 018 589 127 809 608 124 057 440
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 933 309 492 950 150 757 956 322 063 962 580 130
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 8 164 549 8 541 082 8 917 615 9 294 149
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 35 349 724 38 083 516 34 949 005 37 038 258
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 367 605 382 350 336 250 297 714 847 246 018 330
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 284 459 230 2 242 272 174 2 190 582 301 2 135 985 917
资产总计 8 217 086 104 8 253 772 414 8 981 724 229 9 725 476 322
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 681 629 970 586 105 087 634 495 841 685 937 728
预收账款 520 699 454 288 710 127 892 456 042 2 411 890 293
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 900 197 3 323 360 1 053 915 6 021 894
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 864 598 343 310 912 1 764 598 1 764 598
应交税费 158 110 293 238 737 587 555 561 269 499 784 273
应付利息 0 0 1 375 000 1 649 880
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 304 184 463 1 282 668 397 1 080 619 414 711 162 314
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 150 000 000 820 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 669 388 976 2 742 855 470 3 317 326 081 5 188 710 980
长期负债  
长期借款 598 700 000 600 000 000 720 000 000 350 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 40 357 214 40 436 716 40 621 184 40 735 658
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 121 165 440 121 266 342 121 269 084 121 319 535
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 760 222 654 761 703 059 881 890 268 512 055 193
负债合计 3 429 611 630 3 504 558 529 4 199 216 349 5 700 766 173
股东权益  
少数股东权益 670 308 063 658 947 415 644 951 829 645 564 705
实收资本(或股本) 1 141 487 712 1 141 487 712 1 141 487 712 1 141 587 712
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 231 051 305 233 338 075 231 565 748 231 875 531
盈余公积 221 375 721 221 375 721 221 375 721 221 375 721
减:库存股 37 002 800 37 002 800 37 002 800 37 411 800
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 560 306 479 2 531 119 769 2 580 181 677 1 821 770 287
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 117 166 411 4 090 266 471 4 137 556 051 3 379 145 444
股东权益合计 4 787 474 474 4 749 213 886 4 782 507 880 4 024 710 149
负债和股东权益总计 8 217 086 104 8 253 772 414 8 981 724 229 9 725 476 322