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2019年12月10日 星期二

神州数码(000034)资产负债表

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神州数码资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 631 397 991 2 081 389 403 2 021 357 254 1 143 255 726
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 605 036 009 501 426 040 332 456 371 329 553 795
应收股利 0 0 0 0
应收利息 13 861 742 12 281 983 4 995 813 5 379 014
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 5 738 317 855 5 862 196 506 5 623 673 707 6 621 833 967
其他应收款净额 245 219 642 974 191 637 263 734 574 261 583 360
预付账款 1 213 719 301 1 410 425 769 1 218 087 814 2 157 674 330
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 6 087 148 530 4 845 608 651 4 538 973 949 4 580 372 081
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 20 000 000 20 000 000 20 000 000
其他流动资产 669 220 763 603 154 287 795 914 394 482 918 206
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 16 203 921 833 16 310 890 982 14 820 021 167 15 607 897 621
长期投资  
可供出售金融资产 96 643 412 93 400 944 98 246 139 93 253 233
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 180 272 148 181 681 809 183 091 469 184 501 129
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 605 999 084 590 056 415 56 600 598 56 427 539
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 194 399 783 199 595 587 203 674 390 214 139 948
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 69 417
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 317 987 439 51 166 014 51 572 561 52 615 806
开发支出 2 766 325 867 291 0 0
商誉 611 728 931 611 728 931 611 728 931 611 728 931
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 255 880 9 471 067 9 551 327 10 349 697
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 238 387 926 248 234 007 233 469 790 206 186 254
其他非流动资产 359 333 333 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 617 774 263 1 986 202 064 1 447 935 204 1 429 271 955
资产总计 20 821 696 095 18 297 093 046 16 267 956 372 17 037 169 576
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 6 969 267 508 6 328 689 218 5 854 220 681 4 370 926 587
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 335 690 390 2 029 731 376 1 187 393 742 2 429 264 274
应付账款 3 695 979 268 3 836 438 569 3 411 475 794 3 770 597 216
预收账款 587 328 151 581 033 339 525 981 858 942 515 953
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 274 111 674 272 159 651 315 134 583 352 866 983
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 226 683 962 235 958 076 183 858 969 286 970 010
应付利息 9 185 140 11 231 988 11 782 842 8 484 190
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 991 379 309 278 902 154 213 494 039 216 599 406
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 300 000 000 300 000 000 300 000 000 350 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 27 546 236 27 314 451 32 832 212 33 473 706
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 16 591 111 430 13 981 128 196 12 045 007 839 12 761 698 325
长期负债  
长期借款 1 160 000 000 1 310 000 000 1 310 000 000 1 460 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 95 030 009 121 339 530 135 420 658 131 798 035
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 26 400 000 28 600 000 30 800 000 33 000 000
非流动负债合计 1 281 430 009 1 459 939 530 1 476 220 658 1 624 798 035
负债合计 17 872 541 439 15 441 067 726 13 521 228 497 14 386 496 361
股东权益  
少数股东权益 12 071 890 11 287 092 9 776 179 2 509 810
实收资本(或股本) 654 070 434 654 070 434 654 070 434 654 070 434
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 380 627 616 2 380 627 616 2 380 627 616 2 380 627 616
盈余公积 65 738 594 65 738 594 65 738 594 65 738 594
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -162 739 063 -271 629 502 -390 188 370 -475 450 417
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 937 082 767 2 844 738 228 2 736 951 696 2 648 163 406
股东权益合计 2 949 154 656 2 856 025 320 2 746 727 875 2 650 673 215
负债和股东权益总计 20 821 696 095 18 297 093 046 16 267 956 372 17 037 169 576