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2019年12月16日 星期一

特力A(000025)资产负债表

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特力A资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 128 227 347 153 232 792 125 075 302 218 497 640
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 118 000 0 172 056
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 7 425 022 2 221 155 1 284 055 113 737
其他应收款净额 15 892 442 17 508 787 12 863 427 16 586 387
预付账款 8 703 306 8 771 028 6 689 448 8 436 668
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 14 586 111 7 989 799 7 588 744 11 038 916
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 250 563 266 185 823 992 181 123 901 90 123 901
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 425 397 495 375 665 552 334 624 877 344 969 305
长期投资  
可供出售金融资产 10 176 617 10 176 617 10 478 986 10 478 986
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 74 349 260 75 475 007 76 600 754 77 602 249
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 275 998 871 198 496 586 200 750 212 203 633 308
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 121 973 949 124 060 217 127 034 564 129 226 236
工程物资 0 0 0 0
在建工程 359 518 429 354 723 231 349 615 701 343 365 313
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 52 694 645 53 042 803 53 390 961 53 739 119
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 107 186 1 845 342 1 778 453 1 437 761
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 24 403 764 24 413 500 24 439 062 24 448 798
其他非流动资产 100 000 100 000 100 000 100 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 921 322 721 842 333 303 844 188 694 844 031 770
资产总计 1 346 720 216 1 217 998 856 1 178 813 571 1 189 001 075
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 120 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 22 820 918 22 195 793 22 428 893 23 599 227
预收账款 8 098 453 11 203 114 7 183 122 11 930 493
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 864 087 23 210 374 24 491 299 27 144 631
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 276 373 9 340 563 9 381 021 10 081 679
应付利息 0 94 347 0 77 826
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 153 694 772 114 778 401 121 637 155 126 045 855
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 336 754 603 230 822 593 235 121 490 248 879 711
长期负债  
长期借款 27 600 000 27 600 000 12 000 000 12 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 3 920 160 3 920 160 3 920 160 3 920 160
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 48 681 110 024 171 368 232 711
其他非流动负 14 468 198 14 468 198 14 239 537 14 239 537
影响非流动负债其他科目 434 488 434 488 1 192 619 1 192 619
非流动负债合计 46 471 527 46 532 871 31 523 684 31 585 028
负债合计 383 226 130 277 355 464 266 645 175 280 464 739
股东权益  
少数股东权益 26 493 162 19 650 203 12 310 801 13 173 721
实收资本(或股本) 297 281 600 297 281 600 297 281 600 297 281 600
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 565 226 275 565 226 275 564 192 606 564 192 606
盈余公积 2 952 586 2 952 586 2 952 586 2 952 586
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 71 540 463 55 532 728 35 430 803 30 935 823
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 937 000 924 920 993 189 899 857 595 895 362 615
股东权益合计 963 494 086 940 643 392 912 168 396 908 536 336
负债和股东权益总计 1 346 720 216 1 217 998 856 1 178 813 571 1 189 001 075