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2019年10月14日 星期一

深天地A(000023)资产负债表

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深天地A资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 376 571 159 294 585 376 229 556 028 221 546 539
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 32 043 859 39 296 929 32 413 763 57 971 950
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 701 906 542 693 471 529 645 080 004 642 433 694
其他应收款净额 23 216 685 27 558 709 25 964 350 24 939 302
预付账款 23 477 818 12 034 241 10 119 072 13 567 924
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 483 620 961 467 668 563 404 350 465 394 180 071
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 23 562 017 18 445 294 13 120 344 11 188 847
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 664 399 041 1 553 060 640 1 360 604 027 1 365 828 328
长期投资  
可供出售金融资产 724 794 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 929 121 1 950 247 1 971 373 1 992 499
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 137 380 701 79 004 760 84 666 320 90 056 118
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 926 052 45 148 779 32 329 455 17 609 626
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 5 167 090 5 389 038 5 610 985 7 521 096
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 15 604 915 4 277 094 6 265 257 5 098 443
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 22 609 471 22 609 471 22 609 471 22 609 471
其他非流动资产 3 564 045 3 567 158 3 473 758 3 249 579
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 192 906 188 161 946 546 156 926 619 148 136 831
资产总计 1 857 305 229 1 715 007 186 1 517 530 646 1 513 965 159
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 269 500 000 219 500 000 198 700 200 228 700 200
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 216 863 023 164 694 448 152 605 434 145 962 151
应付账款 448 963 149 448 485 619 337 022 577 372 151 880
预收账款 247 557 566 194 614 205 151 744 902 107 975 519
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 124 406 33 516 279 33 330 033 33 263 796
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 991 383 8 709 399 3 159 150 3 159 150
应交税费 44 118 022 39 569 597 41 085 626 44 049 544
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 79 175 329 68 315 262 60 900 113 44 991 911
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 049 605 2 740 324 6 514 803 10 197 587
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 346 342 483 1 180 145 134 985 062 837 990 451 737
长期负债  
长期借款 19 937 981 66 937 981 66 937 981 66 937 981
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 6 454 737 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 670 346 756 311 874 512 971 223
非流动负债合计 27 063 063 67 694 291 67 812 493 67 909 204
负债合计 1 373 405 546 1 247 839 425 1 052 875 331 1 058 360 941
股东权益  
少数股东权益 68 094 041 66 120 993 66 787 818 68 319 481
实收资本(或股本) 138 756 240 138 756 240 138 756 240 138 756 240
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 102 532 388 102 532 388 102 532 388 102 532 388
盈余公积 48 136 368 48 136 368 48 136 368 48 136 368
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 125 406 645 110 737 434 107 639 274 97 107 737
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 415 805 642 401 046 768 397 867 498 387 284 737
股东权益合计 483 899 683 467 167 761 464 655 315 455 604 218
负债和股东权益总计 1 857 305 229 1 715 007 186 1 517 530 646 1 513 965 159