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2019年10月16日 星期三

深科技(000021)资产负债表

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深科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 7 841 739 214 6 447 481 125 5 123 668 252 3 435 239 795
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 29 822 984 18 833 204 15 880 590 23 961 211
应收股利 0 0 0 0
应收利息 105 212 443 68 694 193 46 619 204 30 110 226
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 095 939 168 2 025 867 075 2 007 913 727 2 242 084 970
其他应收款净额 53 627 371 53 072 310 43 090 533 42 495 135
预付账款 65 161 580 60 680 884 111 945 231 57 072 351
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 314 876 632 1 194 481 521 1 196 373 133 1 019 915 380
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 35 684 164 38 454 499 24 136 390 24 606 628
影响流动资产其他科目 456 359 363 167 124 272 217 894 713 392 217 770
流动资产合计 11 998 422 920 10 074 689 082 8 787 521 771 7 267 703 466
长期投资  
可供出售金融资产 533 059 353 551 693 101 616 523 328 296 991 551
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 83 467 444 84 379 268 85 454 037 86 293 434
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 746 844 655 722 662 759 767 444 988 773 360 470
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 361 794 561 2 313 998 577 2 368 597 563 2 538 767 987
工程物资 0 0 0 0
在建工程 609 908 239 482 495 663 384 710 529 257 840 383
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 154 990 493 156 090 236 157 080 088 143 829 135
开发支出 0 0 0 0
商誉 18 042 376 18 042 376 18 042 376 18 042 376
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 176 314 655 187 743 059 185 326 526 190 787 002
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 83 193 683 81 146 347 79 437 619 126 790 891
其他非流动资产 24 503 276 24 507 554 23 405 708 16 964 856
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 792 118 733 4 622 758 939 4 686 022 761 4 449 668 084
资产总计 16 790 541 653 14 697 448 020 13 473 544 532 11 717 371 550
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 8 347 597 943 6 948 672 201 5 802 055 383 3 953 264 106
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 691 220 478 1 384 058 043 1 166 722 820 1 318 054 107
预收账款 45 935 065 62 592 320 65 458 398 43 785 062
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 221 930 870 203 572 729 184 314 742 272 445 941
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 5 247 831 0 0
应交税费 133 752 171 92 074 255 98 826 169 205 636 418
应付利息 2 734 367 1 429 528 1 920 481 3 024 891
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 69 986 527 53 596 220 79 759 265 76 050 887
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 30 043
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 606 468 4 597 589 4 331 488 3 969 173
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 209 067 934 3 342 400 144 129 635 349 570 752
流动负债合计 10 722 831 823 8 759 183 117 7 547 518 379 6 225 831 380
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 29 003
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 120 176 280 125 406 089 158 975 473 153 460 471
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 77 958 033 82 592 535 87 258 975 40 722 274
非流动负债合计 198 134 313 207 998 624 246 234 448 194 211 749
负债合计 10 920 966 137 8 967 181 741 7 793 752 827 6 420 043 129
股东权益  
少数股东权益 58 963 812 54 396 023 44 590 288 38 774 393
实收资本(或股本) 1 471 259 363 1 471 259 363 1 471 259 363 1 471 259 363
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 678 232 643 678 232 643 678 232 643 678 232 643
盈余公积 1 110 435 435 1 110 435 435 1 110 435 435 1 110 435 435
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 164 134 403 2 002 567 610 1 885 415 770 1 768 691 084
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 810 611 705 5 675 870 257 5 635 201 417 5 258 554 028
股东权益合计 5 869 575 517 5 730 266 280 5 679 791 705 5 297 328 421
负债和股东权益总计 16 790 541 653 14 697 448 020 13 473 544 532 11 717 371 550