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2019年08月17日 星期六

深华发A(000020)资产负债表

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深华发A资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 59 390 690 66 352 098 53 884 127 93 332 710
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 52 255 340 38 299 309 51 766 055 52 663 101
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 219 580 759 223 831 614 191 400 139 139 808 058
其他应收款净额 21 689 507 17 763 399 13 879 680 3 934 377
预付账款 6 685 124 5 571 251 18 238 719 13 075 722
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 54 065 927 52 166 593 36 705 727 46 902 385
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 1 741 6 966 12 191
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 413 667 347 403 986 005 365 881 414 349 728 544
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 52 843 535 53 277 286 53 711 255 54 145 225
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 77 771 558 79 839 264 80 659 968 81 544 707
工程物资 0 0 0 0
在建工程 654 356 654 356 654 356 654 356
固定资产清理 92 857 472 92 857 472 92 857 472 92 857 472
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 43 757 375 44 167 185 44 504 522 44 878 096
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 154 167 166 667 179 167 191 667
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 439 878 8 452 120 8 452 120 8 475 476
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 274 478 339 279 414 349 281 018 860 282 746 998
资产总计 688 145 686 683 400 354 646 900 273 632 475 542
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 178 828 825 192 108 517 182 023 429 181 210 468
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 8 599 036 8 373 065 18 743 272 16 714 584
应付账款 140 358 769 116 266 306 79 144 637 73 714 425
预收账款 761 214 1 678 293 413 261 48 847
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 446 461 3 775 280 3 314 559 4 542 531
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 12 420 395 15 534 827 19 409 276 16 768 031
应付利息 105 764 185 286 123 642 123 642
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 22 334 056 21 029 327 21 004 042 17 050 035
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 367 854 519 358 950 901 324 176 119 310 172 562
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 244 209 2 604 412 2 604 412 2 604 412
非流动负债合计 244 209 2 604 412 2 604 412 2 604 412
负债合计 368 098 728 361 555 313 326 780 531 312 776 974
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 283 161 227 283 161 227 283 161 227 283 161 227
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 146 587 272 146 587 272 146 587 272 146 587 272
盈余公积 77 391 593 77 391 593 77 391 593 77 391 593
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -187 093 134 -185 295 051 -187 020 350 -187 441 523
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 320 046 958 321 845 041 320 119 742 319 698 569
股东权益合计 320 046 958 321 845 041 320 119 742 319 698 569
负债和股东权益总计 688 145 686 683 400 354 646 900 273 632 475 542